กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,351 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,360 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.06 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท และกลับมาปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 858 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,244 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1 % แบบ 10 บาท ลดลง 0.1 % GFV13 ปิด 20,070 บาท และGFZ13 ปิด 20,110 บาท GF10V13 ปิด 19,980 บาท GF10Z13 ปิด 20,110 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 30 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,352.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 10.1 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 22.538 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 872.02 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 83 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 98.68 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดลดลง 1.35 จุด ปิดที่ 15,568.93 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปรับตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์แต่เกิดแรงเทขายทำกำไรและตลาดรอการประชุมเฟดในวันพุธนี้Gary Wagner จาก kitco news กล่าวว่า Fed US Dollar ยุโรป และ ตลาดหุ้นการเงิน นั้นเกี่ยวพันกันอยู่สำหรับนักลงทุน สำหรับทองคำนั้นรอคอยการประชุม FOMC ซึ่งไม่สามารถคาดเดาเรื่องการประชุมได้ แต่มีความเป็นไปได้ว่าการลดคิวอีนั้นอาจไม่เริ่มต้นปีนี้ซึ่งอาจจะเริ่มต้นในช่วงไตรมาสที่1 และไตรมาสที่ 2ในปีหน้า
การคาดหวังของตลาดนี้ทำให้ทองคำและตลาดหุ้นกลับไปในทิศทางเดียวกันและได้รับแรงผลักดันให้เพิ่มขึ้น ถ้าเฟดไม่ลดคิวอีทองคำจะเป็นภาวะกระทิงขาขึ้นอย่างชัดเจน
เฟดเองนั้นอาจ กำลังเตรียมการตัดสินใจอีกครั้งเกี่ยวกับการอนุญาตให้ Citigroup Barclays และ ธนาคารเพื่อการลงทุนอื่นๆ ในแผนนโยบายเพื่อการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ โดยที่เฟดไม่ได้ประกาศหรือระบุเวลาเส้นตายเพื่อธนาคารเหล่านี้ ซึ่งพวกเขาก็เกรงกลัวว่าเฟดนั้นอาจมีนโยบายใหม่มาควบคุมและอาจต้องแบกรับ ความเสี่ยงของตลาดที่ผันผวนและเกิดภาวะขาดทุนได้ซึ่งอาจต้องเพิ่มค่าต้นทุน ตลาด
ทองคำทางเทคนิค ปรับตัวเป็นภาวะกระทิงระยะสั้นจากการรอคอยการประชุม เฟดได้แนวต้านแข็งแกร่งที่ระดับ 1,375.40 เหรียญ ส่วนแนวรับที่แข็งแกร่ง อยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญ
ค่าเงินดอลลาร์ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.3787 ยูโรต่อดอลลาร์ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจเกิดแรงเทขายค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่องเพราะ ผู้คนส่วนมากคาดว่าเฟดจะทำการลดคิวอีในช่วงฤดูร้อนปีหน้าจากปัญหาการปิด หน่วยงานบางส่วนของรัฐที่เกิดขึ้น
ตามการคาดการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ของเฟด รายงานว่า เฟดสามารถหลีกเลี่ยงภาวะขาดทุนที่คาดไม่ถึงด้วยการไม่เคยนำหลักทรัพย์การจดจำนองที่ปลอดภัยที่มีมากถึง 3.84 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ออกขาย ยังคงรักษาเอาไว้ได้ในบัญชีงบดุล
ตามการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจจีนรายวันรายว่า ลูกค้า Bank of China ได้รับการอนุมัติในกฎระเบียบเพื่อการลงทุนของ Shanghai free- trade zone ซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการตามเวลาที่เหมาะสมโดยไม่แยกแยะบุคคล
ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ รวมถึงผลผลิตภาคโรงงานของสหรัฐที่ขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันนี้ ในขณะที่นักลงทุนจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.6% ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ -5.6%
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
-Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% คาดการณ์จะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0.4%
-Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% คาดการณ์จะออกมาเท่าเดิมที่ระดับ 0.2%
-Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0% คาดการณ์จะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 0.1%
-PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่ระดับ 0.2%
-S&P/CS Composite-20 HPI y/y ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 12.4% คาดการณ์จะออกมาที่เดิมที่ระดับ 12.4%
-CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 79.7 คาดการณ์จะออกมาลดลงอยู่ที่ระดับ 75.2
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่แย่ลงใน Pending Home Sales จากเดิมที่ระดับ -1.6% แต่ผลที่ออกมาแย่ลงที่ระดับ -5.6% ซึ่งผิดจากที่คาดไปอย่างมาก ทำให้มีแรงซื้อต่อเนื่องในตลาดทองคำ หลังจากที่ราคาทรงตัวบริเวณประมาณ 1,350 เหรียญโดยตลอดช่วงเช้า ราคาขึ้นไปทะลุแนวต้านสำคัญ และผ่าน Stop Loss บริเวณ 1,356 เหรียญ ทำให้เกิด Stop Buying และราคาดีดขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ 1,361 เหรียญโดยประมาณ ในช่วงท้ายตลาดยังมีแรงเทขายทำกำไร ทำให้ราคากลับมาย่อที่ระดับ 1,352 เหรียญโดยประมาณ ในวันนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิสหรัฐฯ 6 ตัว ซึ่งโดยภาพรวมจะเป็นลักษณะสลับกันไประหว่างดีกับไม่ดี จึงคาดว่าจะมีผลต่อราคาทองคำไม่มากนัก โดยที่ตลาดให้ความสนใจไปที่การประชุม FOMC ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่ 30 ต.ค. ต้องมาจับตาถ้อยแถลงการประชุมจะว่าเป็นไปอย่างไร
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำค่อยๆเคลื่อนตัวปรับตัวสูงขึ้น ฝ่าแนวต้านสำคัญที่สองบริเวณ 1,353 เหรียญขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้ทางเทคนิคราคาทองคำในระยะสั้นเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น และเกิดระยะเริ่มจะเป็น Golden Cross ใน Technical รายวัน แม้ว่าจะยังมีสัญญาณ Divergence ของ Oscillator ในกราฟราย 4 ชั่วโมงและราย 8 ชั่วโมงก็ตาม แต่ว่าก็จะเห็นถึงแรงส่งของการซื้อเป็นช่วงๆผลัดกัน ทำให้ลักษณะของ Technical ในช่วงรายวันยังเป็นลักษณะทิศทางขา โดยวิเคราะห์ได้ว่าราคาอาจจะขึ้นไปอย่างต่อเนื่องและอาจจะไปทดสอบบริเวณ 1,400 เหรียญได้ ให้จับตาผล FOMC ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ในวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัว 1,345 — 1,370 เหรียญ น่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบรอการประชุม
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่นักลงทุนที่ประสบภาวะขาดทุน ที่ถือ Short Position น่าจะทำ Stop Loss ออกไป เพื่อลดความเสี่ยงในการถือครองสภาวะ Short ยังคงแนะนำให้ใช้กลยุทธ์กลับทิศทาง เนื่องจากราคาทองคำและข่าวมีความผันผวนกลับข้างกัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
เป็นลักษณะการทำกำไรเป็นช่วงๆ ตามจังหวะที่ราคาดีดขึ้นมา
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Short และเฝ้าดูตลาด
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,960 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,160 บาท
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,020 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,220 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง