กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,357 เหรียญ/ออนซ์และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ1,347 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.01 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,900 บาท กับ 20,000 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,313 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,754 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 5.4% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.1 % GFV13 ปิด 19,860 บาท และGFZ13 ปิด 19,900 บาท GF10V13 ปิด 19,870 บาท GF10Z13 ปิด 19,890 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 6.7 ดอลลาร์/ออนซ์ ปิดที่ระดับ 1,345 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 4.6 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 22.492 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 872.02 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 48 เซนต์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 98.20 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 111.42 จุด ปิดที่ 15,680.35 จุด
ข่าวที่สำคัญ
- ทองคำอ่อนกำลังในวันอังคารหลังจากที่ทะยานตัว ขึ้นก่อนที่จะมีการสรุปผลการประชุมเฟดที่มีสัญญาณภาวะหมีขาลงในระหว่างวัน จากแรงกดดันของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินโยกเข้าสู่ ตลาดหุ้นที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุน
- ตลาดทองคำนั้นคาดว่าเฟดจะ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายทางเงินในเวลานี้แต่นักลงทุนส่วนมากจะเฝ้าจับตาดู ท่าทีหรือคำบอกใบ้จากเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณตีหนึ่งตามเวลาไทย ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่
- รายงานคิทโก้ระบุว่า ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ประกาศออกมาแสดงความอ่อนแอจากแรงกระทบที่ หน่วยงานรัฐบาลต้องปิดงานลงในคราวก่อนทำให้ราคาทองคำทะยานตัวขึ้นในระยะสั้น แต่ก็ไม่ได้แสดงถึงว่าจะยืนอยู่ได้อย่างยาวนาน
- สำหรับทางเทคนิคนั้นแนวต้านสำคัญยังคงอยู่ที่ระดับ 1,375.40 เหรียญ และแนวรับสำคัญยังคงอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญ
- ทองคำในจีนปรับตัวลดลงจากที่นักลงทุนนั้นเกรงกลัวการเพิ่มนโยบาย ที่รัดกุมจากรัฐบาลจีนเพื่อลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจที่อาจทำให้นักลง ทุนกระหน่ำขายทองคำเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด
- สำหรับอินเดียนั้นทองคำมีค่าพรีเมี่ยมทีระดับสูงจากการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาดที่เข้าใกล้เทศกาล ดีวาลี - รอยเตอร์รายงานว่า สมาชิกอีซีบี นาย Nowotny (โนวอทนี่) กล่าวว่า ยังไม่มีโอกาสที่เป็นจริงในการตัดลดอัตราดอกเบี้ย และไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะขัดขวางการแข็งค่าของยูโร โดยอีซีบีจะคงอยู่ด้วย- -- การแข็งค่าของยูโร ส่งผลให้ยูโรแข็งค่าไป 30 ปิ๊บ หนุนราคาทองคำช่วงระยะหนึ่งเมื่อคืนนี้
- ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อ เทียบกับสกุลเงินเยนมาติดต่อกันเป็นวันที่สามก่อนที่จะมีถ้อยแถลงการณ์จาก เฟดที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักแข็งค่าขึ้นมา 0.5% สู่ระดับ 98.15 เยนต่อดอลลาร์
- โกลด์แมน แซค บริษัทผู้นำทางด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบควบคุมจากเฟดที่เพิ่ม ความกดดันในธนาคารเพื่อการลงทุนอื่นๆเช่นกันโดยได้เพิ่มมาตราการควบคุมทาง ด้านกฎหมายมากขึ้นเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดเนื่องจากอาจมีความเสี่ยง ที่เพิ่มแรงกระทบส่งผลต่อความมั่นคงในตลาดการเงินได้
- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ โดยดาวโจนส์ และ S&P 500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะเดินหน้าใช้มาตรการ QE หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
- ตลาดหุ้นโตเกียวเปิดวันนี้เพิ่มขึ้น เพราะได้แรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ที่พุ่งขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อคืนนี้ที่ตลาดเชื่อว่าเฟดจะยังคงนโยบาย QE ออกไปก่อน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
-Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.4%
-Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ -0.1%
-Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.1%
-PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.3% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ -0.1%
-CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 80.2 ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 71.2
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 166K คาดการณ์จะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 151K
- Core CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.1% คาดการณ์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.2%
- CPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ 0.1% คาดการณ์จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 0.2%
- FOMC Statement
ทิศทางราคาทองคำ
โดย ภาพรวมราคาทองคำช่วงเช้าวานนี้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1360 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็มีแรงเทขายปรับตัวลดลงมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงตลาด London ราคาปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่ประมาณ 1,341 เหรียญ ในตลาด Comex เองเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจออกมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะดีนักสำหรับ Retail Sales และ Consumer Confidence ทำให้ทองมีการดีดกลับมาขึ้นมากลับขึ้นมาบริเวณ 1,350 เหรียญในระยะสั้นๆ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงประมาณ 23.00 น.ของการซื้อขายเมื่อวานนี้ กลับมาปิด Comex ที่ระดับประมาณ 1,345 เหรียญ โดยที่ SPDR เมื่อวานไม่ได้ซื้อขายหรือทำอะไร ยังคงการถือครองทองคำที่ระดับ 872 .02 ตันและตัวเลขทางเศรษฐกิจ วันนี้ก็จะมีเรื่องของสต็อกน้ำมันและ ADP Non-Farm Payrolls ซึ่งคาดว่าการจ้างงานจะลดลง 15,000 ตำแหน่ง โดยภาพรวมราคาทองคำคงจะรอผลการแถลงของเฟดที่จะแถลงในคืนวันนี้ตอน 01.00 น.ตามเวลาไทย ซึ่งภาพรวมตลาดคาดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพทางเทคนิคราคาทองคำขึ้นไปแล้วไม่สามารถทะลุระดับ 1,360 เหรียญขึ้นไปได้หลังจากทดสอบ 2 ครั้งแล้วไม่ผ่าน แล้วยังสามารถหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,350 เหรียญที่เป็นแนวต้านเดิมแสดงถึงการขึ้นที่ไม่แข็งแกร่งนักจึงรูดกลับมาลงได้อย่างรวดเร็ว ตามที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าเกิดสภาวะ Divergence ในราย 4 และ 8 ชั่วโมง โดยที่ภาพรวมราคาทองคำในระยะสั้น จากกราฟรายชั่วโมงเริ่มเป็นสัญญาณขาลง โดยที่แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1,330 เหรียญและแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,350 เหรียญ หากว่ามีข่าวออกมาใน FOMC ที่ไม่ดี โอกาสที่จะหลุดลงลึกก็มีได้สูง หากราคาทองคำหลุดระดับ 1,340 เหรียญ คิดว่าจะรูดลงไปได้เลยบริเวณ 1,330 และ 1,320 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ปิดสถานะ Long และลงทุนในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยในระยะสั้นสัญญาณขาลงเริ่มชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าราคาหลุด 1,340 เหรียญลงมา คำแนะนำน่าจะขายมากกว่าเข้าช้อนซื้อ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long ทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้เพิ่มน้ำหนัก Short เมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้นได้ สัญญาณกลับตัวเริ่มมีมากขึ้น และยังคาดว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะกลับไปบริเวณ 1,300 เหรียญน่าจะสูง
Gold Futures V13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,740 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,940 บาท
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,770 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,970 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง