กรุงเทพฯ--6 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,317 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,308 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 31.30 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350 บาท กับ 19,450 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 668 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,433 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เท่าเดิม 0 % แบบ 10 บาท เท่าเดิม 0 % GFZ13 ปิด 19,530 บาท และ GFG13 ปิด 19,600 บาท GF10Z13 ปิดที่ 19,550 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,610 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 6.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,308.1 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 6.4 เซ็นต์ ที่ระดับ 21.636 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 866.32 ตัน (เท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 1.25 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 93.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ลดลง 20.90 จุด ปิดที่ 15,618.22 จุด
ข่าวที่สำคัญ
เช้านี้ราคาแกว่งในกรอบแคบบริเวณ 1,310 เหรียญ หลังจากเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงติดต่อกัน 7 ช่วงการซื้อขาย เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้น รวมถึงแรงเทขายเชิงเทคนิค การขาดความสนใจจากกองทุน และความกังวลที่เฟดอาจชะลอ QE โดยดอลลาร์ที่แข็งค่า จากตัวเลข ISM Non Manufacturing ที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่าคาด
แนวต้านสำคัญเชิงเทคนิคของทองคำในตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่าง เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน ที่ระดับ 1,320 เหรียญ และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ที่ระดับ 1,335 เหรียญ
รายงานเบื้องต้นจาก Reuters เผยว่า ปริมาณการซื้อขายทองคำอยู่ต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ย 30 วันประมาณ 30% โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายจากวันจันทร์อยู่ในระดับต่ำสุดในปีนี้
สมาคมทองคำของลอนดอน (LBMA) กำลังพิจารณาว่าจะมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนที่จะสร้างอัตรากู้ยืมที่อิงทองคำหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามกฏที่เข้มงวดขึ้นที่กำลังจะใช้เร็วๆนี้
ผลสำรวจจาก BullionVault กล่าวเมื่อคืนนี้ว่า การเข้าซื้อทองคำรูปพรรณในนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นในเดือน ต.ค. แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน เม.ย.
หน่วยวัดการเพิ่มการถือครองต่อผู้ลดการถือครองทองคำของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้นแตะระดับ 54.3 ในเดือน ต.ค. จาก 53 ในเดือน ก.ย.
ยอดการขายทองคำจากโรงกษาปณ์ Perth ของออสเตรเลีย ได้เพิ่มขึ้น 13% สู่ระดับ 77,225 ออนซ์ในเดือน ต.ค. เนื่องจากการอ่อนตัวของราคาแตะระดับต่ำสุดรอบ 3 เดือน กระตุ้นการเข้าซื้อทองคำ
ขณะที่ความต้องการทองคำจากอินเดียยังเบาบางในช่วงเทศกาลเดวาลี เทศกาลแสงไฟของฮินดู ที่ปกติจะเป็นช่วงซื้อทองคำ โดยค่าพรีเมี่ยมในอินเดียได้ลดลงครึ่งหนึ่ง
ในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจับตาตัวเลข Non-Farm Payrolls ในคืนวันศุกร์ ที่คาดว่าจะดีขึ้น จากเดิม 148,000 ตำแหน่ง คาดว่าจะอยู่ที่ 121,000 ตำแหน่ง
การคาดการณ์ที่ว่าอีซีบีอาจจะส่งสัญญาณถึงการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการตัดลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพฤหัสบดีนี้ ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่า กดดันราคาทองคำ ซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคลังของอิตาลีได้กล่าวว่า อีซีบีมีความเป็นไปได้ที่จะตัดลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้
เมื่อวานนี้อียูได้เพิ่มการคาดการณ์เรื่องการว่างงานในยูโรโซนปี 2014 จาก 12.1% เป็น 12.2% และลดการคาดการณ์การเติบโตปี 2014 จาก 1.2% เป็น 1.1%
ประธานเฟดสาขาบอสตัน นายโรเซนเกรนได้กล่าวเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ว่า จำเป็นต้องรอให้การเติบโตเข้าใกล้ระดับ 3% และรอตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นตามที่เฟดต้องการ จึงจะตัดสินใจเรื่องการชะลอ QE
ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบเมื่อคืนนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนในการปรับลด QE ของเฟด
ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดอ่อนค่าลง หลังจากตัวเลขสหรัฐที่ดีกว่าคาด ได้เพิ่มการคาดการณ์ที่เฟดอาจชะลอ QE ได้ในเดือน ธ.ค.
ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิดวันนี้ที่ 14,155.34 จุด ลดลง 70.03 จุด หรือ -0.49% ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ซบเซา หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เมื่อใด
เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะให้วุฒิสมาชิกใช้ดุลยพินิจให้เต็มที่ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในวันที่ 11 พ.ย.ทำให้บรรยากาศการเมืองลดความร้อนแรงลง (หากวุฒิสภาลงมติไม่เห็นด้วย ร่างนี้ก็ยังไม่ตกไป เป็นเพียงการชะลอไปอีก 180 วัน)
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ ระบุว่า ผลจากปัญหาการเมืองของไทย จะฉุดเศรษฐกิจให้ทรุดยาวถึงปี 2557 โดย GDP จะขยายตัวได้เพียง 3.5-4% นอกจากนี้ความเชื่อมั่นของต่างประเทศก็เริ่มลดลง เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติกังวลถึงเหตุความวุ่นวายและความรุนแรงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเริ่มย้ายฐานการลงทุนไปประเทศอื่นแทน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- ISM Non-Manufacturing PMI ออกมาเพิ่มขึ้นที่ 55.4 จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 54.4
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Crude Oil Inventories คาดการณ์ว่าจะออกมาที่ 1.7M จากตัวเลขเดิมครั้งที่แล้ว 4.1M
ทิศทางราคาทองคำ
สภาพตลาดทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบเช่นเดิม โดยที่มีการดีดตัวขึ้นไปในบางช่วง หลังจากที่เหมือนกับมีการรับรู้ข่าวในเรื่องของ QE เช่นเดิมว่าจะมีการยืดขยายหรือไม่ ในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาดีขึ้นในเรื่องของภาคการผลิต ได้แก่ ISM Non-Manufacturing PMI ออกมาดีขึ้นแตะระดับ 55.4 จุด จากเดิมที่ระดับ 54.4 จุด จึงทำให้เกิดแรงเทขายทองคำกลับเข้ามา ทองคำแกว่งอยู่ในกรอบ 1,307 — 1,317 เหรียญ โดยที่ยังมีแรงกดดันในทิศทางขาลงค่อนข้างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้ SPDR ไม่ได้ทำอะไรยังคงทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 866.32 ตัน สำหรับประเทศไทยก็ยังเป็นเรื่องของความวุ่นวายทางด้านการเมืองทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงการซื้อขายในตลาดประเทศไทย และแกว่งตัวแข็งค่าขึ้นในช่วงเย็นเมื่อมีข่าวคล้ายๆว่ารัฐบาลจะยอมถอย หากวุฒิสภาไม่ผ่านกฎหมายนิรโทษกรรม และคาดว่าคงเป็นแค่ข่าวลือ เช้านี้เงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครัง หลังจากที่เมื่อวานแข็งค่าลงไป 31.25 บาท/ดอลลาร์ และเช้านี้กลับมาอ่อนค่า 31.32 บาท/ดอลลาร์เช่นเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมในทางเทคนิคราคาทองคำยังเป็นภาพของแนวโน้มขาลง โดยจะเห็นจากยอด High เดิมทำ Lower high ตลอดเวลา และก็มี Lower Low ตลอดเวลา สัญญาณทาง Oscillator หลายๆตัวก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นยังวิเคราะห์ว่าทองคำมีโอกาสจะหลุดทะลุ 1,300 เหรียญลงมาได้ โดยที่มีแนวรับสำคัญที่ 1,280 เหรียญ ในวันนี้คาดว่าทองคำน่าจะทดสอบแนวรับแรกที่ 1,300 เหรียญ แนวต้านแรกที่ 1,320 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นการเล่นตามการแกว่งของตลาดในลักษณะกรอบทิศทางขาลง แนวรับ 1,300 แนวต้าน 1,320 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังแนะนำให้ปิดสถานะ Long Position และพยายามเปิดสถานะ Short แทน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดขายทำกำไรเป็นช่วงๆ
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,460 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,660 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,520 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,720 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง