กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,245 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,256 เหรียญ/ออนซ์(22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.83 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท และกลับมาปิดที่ 18,700 บาท กับ 18,800 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 765 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 4,797 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.6 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1.8 % GFZ13 ปิด 18,950 บาท และ GFG13 ปิด 19,040 บาท GF10Z13 ปิดที่ 18,950 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,040 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 50 เซนต์ ปิดที่ระดับ 1,244.10 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 7.2 เซนต์ ที่ระดับ 19.86 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 852.21 ตัน (ขายออก 4.5 ตัน ) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 60 เซนต์ ปิดที่ระดับ 94.84 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 54.78 จุด ปิดที่ 16,064.77 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ตลอด สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำปรับตัวลดลงแล้วทั้งสิ้น 3.4% ซึ่งเป็นการร่วงลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง เพราะได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ที่ช่วยหนุนกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจพิจารณาลด QE ในเร็วๆนี้
SPDR ลดการถือครองทองคำตลอดสัปดาห์ (5 วันทำการ) โดยเมื่อวานนี้ลดการถือครองทองคำลงอีก 4.5 ตัน ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 852.21 ตัน
นักวิเคราะห์จาก Kitco ระบุว่า ในสัปดาห์หน้าเส้นแนวรับทางเทคนิคของทองคำจะอยู่ที่ระดับ 1,220 เหรียญ และยังคงอยู่ในภาวะของตลาดหมี แต่หากว่ามีปัจจัยใหม่ๆที่ช่วยหนุนราคาทองคำเข้ามา อาจช่วยส่งให้ราคาทองคำมีสัญญาณที่ดีขึ้นได้
นายเดวิด เบนซิม่อน ประธานสถาบัน Polar Pacific คาดว่าจะเห็นราคาทองคำทำจุดต่ำสุดใหม่ในเดือนธันวาคม ที่ระดับ 1,090 เหรียญ และจะเคลื่อนตัวในทิศทางขาลงจนถึงประมาณต้นปีหน้า ก่อนที่ราคาทองคำจะเริ่มฟอร์มตัวเป็นตลาดกระทิงอีกครั้งในช่วงกลางปี-ปลายปี หน้า
นักกลยุทธ์จาก RBC เชื่อว่า อาจเกิดภาวะ Short Covering ได้ในช่วงปลายสัปดาห์
จอร์จ โซรอสและแดเนี่ยล โลป มหาเศรษฐีชื่อดังได้เทขายทองคำผ่านทางกองทุน SPDR เช่นกันจากที่ราคาทองคำนั้นเริ่มปรับตัวเป็นภาวะหมีขาลงตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งทางโกลด์แมนแซค ได้คาดการณ์ว่าราคาทองคำอาจลดลงที่ระดับ1,050 เหรียญในปีหน้า
อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์บางราย กล่าวว่า ปีนี้แสดงให้เห็นว่า อุปสงค์ทองคำจากจีนไม่สามารถชดเชยแรงเทขายในตลาดทองคำจากกองทุนตะวันตกได้
ตาม การรายงาน CFTCเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นั้นระบุว่าเหล่าบรรดากองทุนรายใหญ่ได้ทำการเทขายทองคำและโลหะเงินในตลาด ล่วงหน้าและออฟชั่นลงในสัปดาห์วันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ระดับการถือครองลดลง 20%สู่ระดับ 44,291 สัญญา ในสัปดาห์นี้
สต๊อคสินค้าทองคำในคลังสินค้าของสหรัฐฯนั้นเพิ่มขึ้น ในรอบ7เดือนที่ระดับสูงจากที่แรงความต้องการทางด้านสินค้าทองคำนั้นลดลง จากราคาที่ร่วงลงเช่นกัน
เมื่อคืนวันศุกร์ นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานเฟดสาขาแอตแลนต้า แสดงความคิดเห็นว่า เฟดสามารถรับมือกับการยุติ QE ได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องยกเลิกมาตรการดังกล่าว แม้ว่า ณ ขณะนี้จะเกิดความไม่แน่นอนจากยอดดุลบัญชีที่อยู่ใกล้ระดับ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีที่แข็ง แกร่งเกินคาด ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซน ยูโรแข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.3551 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ1.3461 ดอลลาร์สหรัฐ
นอก จากนี้ เขากังวลว่าอาจจะเกิดความไม่แน่นอนจากผลระยะยาวของดุลบัญชีที่เพิ่มขึ้น และอาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ อย่างไรก็ดี เฟดยังมีเวลาเตรียมตัวเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอีกมาก ณ ปัจจุบันยอดดุลบัญชีของสหรัฐฯ อยู่ที่ระดับ 3.91 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อ วานนี้ จีนแสดงความยินดีต่อข้อตกลงฉบับสำคัญกับอิหร่านเพื่อหยุดยั้งโครงการ นิวเคลียร์ของอิหร่าน เพื่อแลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรในวันนี้ โดยระบุว่า ข้อตกลงฉบับหนี้ จะช่วยรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในตะวันออกกลาง
อิหร่าน จะได้รับการผ่อนคลายการคว่ำบาตร หลังจากบรรลุข้อตกลงระงับนิวเคลียร์ โดยจะกลับไปมีรายได้จากการค้าทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ รวมถึงได้รับอนุญาตให้โอนเงินรายได้จากการขายน้ำมันระหว่างประเทศจำนวน 4,200 ล้านดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
- Pending Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -5.6% ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 2.2%
ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวม ราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยในรูปของเงินบาทลดลงประมาณ 2.65% ในขณะที่รูปของดอลลาร์ปรับตัวลดลง 3.4% รวมถึง SPDR ยังคงเทขายทองคำต่อเนื่องตลอดสัปดาห์โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขายออกอีกอีก 4.5 ตัน เหลือการถือครองทองคำเพียง 852.21 ตัน ในค่ำคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Pending Home Sales ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้น และหากตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ถ้าออกมาดีก็จะกดดันราคาทองคำในทิศทางขาลงอย่าง ต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง โดยที่จะมีที่ระดับ 1,240 เหรียญ และแนวรับถัดไป 1,220 เหรียญ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยัง เป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว หลังจากที่ราคาหลุดบริเวณ Neck Lineบริเวณ 1,275 เหรียญลงมา และไม่สามารถขึ้นไปยืนอยู่เหนือ 1,250 เหรียญได้ ถ้าในวันนี้ราคายังไม่สามารยืนอยู่เหนือ 1,250 เหรียญ คาดว่าอาจจะเห็น 1,200 เหรียญ ภายในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังคงแนะนำให้ลงทุนในแนวโน้มทิศทางขาลง โดยเน้นการทำ Short Position แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,255 เหรียญ และแนวรับ 1,220 เหรียญ ในขณะที่ค่าเงินบาทเองคาดว่าจะมีการอ่อนตัวต่อเนื่องไปถึงระดับ 32 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง ทำให้ภาพโดยรวมของราคาทองคำไทยอาจจะตกลงไม่มากนัก
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long Position โดยทำ Stop Loss ออกไป และหาจังหวะเปิดสถานะ Short Position เพื่อทำกำไรในทิศทางขาลง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้กำไรเป็นช่วงๆในระยะสั้น เข้า-ออกเร็ว และเปิด Short Position ต่อบริเวณแนวต้านสำคัญ 1,255 เหรียญ
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,830 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,030 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง