กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,2279เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,235 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.14 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750บาท และกลับมาปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,280 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,768 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.5 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 7.4% GFZ13 ปิด 18,850 บาท และ GFG13 ปิด 18,950 บาท GF10Z13 ปิดที่ 18,860 บาท GF10G13 ปิดที่ 18,950 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 26.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,261.1 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น61.4 เซ็นต์ ที่ระดับ 20.315 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR (เท่าเดิม) ถือครองทองคำ 835.71 ตัน น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.17 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 98.51 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดลดลง 52.40 จุด ปิดที่ 15,973.13 จุด
ข่าวที่สำคัญ
สัญญาทองคำปิดปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่ผ่านมา และเมื่อคืนนี้ก็ปิดปรับตัวสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หรือ 2.18% ปิดตลาดCOMEX ที่ระดับ 1,261.1 ดอลลาร์/ออนซ์ เพราะได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินเยน
ทองคำ ปรับตัวสูงขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเนื่องจากนักลงทุนส่วนมาเชื่อ ว่าเฟดนั้นอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำในระยะสั้นเท่านั้น
รายงานจากคิทโก้ระบุว่าราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นจากแรงซื้อ Short Covering เกิดการเก็งกำไรอีกครั้งพร้อมกับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์
นักลงทุนในตลาดทองคำเฝ้าจับตาดูการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 ธันวาคม ซึ่งแรงผลักดันในการลด QE ได้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งนักลงทุนส่วนมากรอคอยถ้อยแถลงการณ์จากเฟดในเรื่องนโยบายการลดเม็ดเงินอย่างมาก
จิม เวคคอฟนักวิเคราะห์คิทโก้ได้ให้แนวต้านสำคัญสำหรับทองคำไว้ที่ระดับ 1,300 เหรียญที่จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งส่วนแนวรับจะอยู่ที่ระดับ 1,250 เหรียญเป็นแนวรับแรก
นายเจฟฟรีย์ แล็คเกอร์ ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ กล่าวว่า การประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า จะหารือกันถึงประเด็นการปรับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์ด้วยวงเงิน 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน
ขณะที่นายเจมส์ บุลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า การลดขนาด QE ในเดือนธันวาคม น่าจะเป็นการดำเนินการที่ดีที่สุด
ผู้นำการเจรจางบประมาณในสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯในวันที่ 15 ม.ค. แล้ว โดยข้อตกลงดังกล่าวจะกำหนดระดับการใช้จ่ายสำหรับรัฐบาลกลางในอีก 2 ปีข้างหน้า และจะยุติมาตรการลดรายจ่ายโดยอัตโนมัติ (Sequester) บางส่วนในอีก 2 ปีข้างหน้าเช่นกัน
มาริโอ้ ดาร์กี้ ประธานธนาคารกลางECB ได้กล่าวว่าจะยังคงใช้นโยบายอัดฉีดเม็ดเงินด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ ต่ำไปก่อนเพราะอัตราเงินเฟ้อของสหภาพยุโรปนั้นยังอยู่ที่ระดับต่ำกว่าที่คาด ไว้และเศรษฐกิจยังเติบโตไปในแบบเชื่องช้า
เมื่อวานนี้ สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์เมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 102.77 เยน เนื่องจากการคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพธนาคารในยูโรโซน
ในขณะเดียวกัน สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์แตะระดับ 1.3763 ดอลลาร์ หลังจากที่มีการคาดการณ์กันว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอียู จะดำเนินการจัดตั้งสหภาพธนาคารขึ้น เพื่อปิดธนาคารที่ล้มละลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ภาคธนาคาร รวมถึงแรงหนุนจากการที่อีซีบียังตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ 0.25% ต่อไป
สภากรีซ อนุมัติงบประมาณฉบับใหม่สำหรับปี 2557 รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายลง 3,100 ล้านยูโร เพื่อให้ประเทศฟื้นจากภาวะถดถอย ส่งผลให้กรีซมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และมีตัวเลขการขาดดุลด้านงบประมาณลดลง
อย่างไรก็ดี ในเดือนมกราคม อียู, อีซีบี และไอเอ็ม จะเดินทางไปยังกรีซเพื่อประเมินผลทางด้านการปฏิรูป
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าเฟด จะเริ่มพิจารณาปรับลดขนาด QE ในการประชุมสัปดาห์หน้า
ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงในช่วงเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเริ่มพิจารณาปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
ECB President Draghi Speaks
ECOFIN Meetings
ตัวเลขที่สำคัญที่ต้องติดตามวันนี้
Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -5.6M ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -2.2 M
Federal Budget Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -91.6 B ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ - 142.6 B
ทิศทางราคาทองคำ
ราคา ทองคำปรับตัวสูงขึ้นและสามารถยืนอยู่เหนือ 1,230 เหรียญ และค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นได้ โดยมีแรง Short Covering โดยตลอด จนทำให้ราคาทองคำทะลุ 1,250 เหรียญขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญ โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำไปทำจุดสูงสุดที่ระดับประมาณ 1,267 เหรียญ ท่ามกลางการอ่อนตัวของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรที่ระดับ 1.3763 ดอลลาร์/ยูโร และในคืนนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Federal Budget Balance ที่คาดว่าจะแย่กว่าเดิม จากเดิม -9.16 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาอยู่ที่ระดับ -1.426 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ SPDR ยังไม่ได้ทำอะไร ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 835.71 ตัน คาดว่าราคาทองคำวันนี้ยังคงเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆ ระหว่างรอข่าวของเฟดในวันที่ 18 ธ.ค.นี้ สำหรับค่าเงินบาทเองปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา และเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นในเช้าวันนี้หลุดระดับ 32.00 บาท/ดอลลาร์ ลงมาแล้วอยู่ที่ระดับ 31.97 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งค่าเงินบาทยังเป็นตัวกดดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงได้ในขณะนี้อีก ปัจจัยหนึ่ง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ตามที่ MTS Gold ได้วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำมีลักษณะ Bullish Divergence ก็ทำให้ราคาสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ตามสัญญาณ Oscillator ที่เป็นสัญญาณบวก ราคาทองคำสามารถทะลุระดับแนวต้านแรก 1,250 เหรียญ ซึ่งแนวต้านถัดไปในขณะนี้คือ 1,280 เหรียญ และในวันนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวในกรอบแคบระหว่าง 1,250-1,280 เหรียญ แนวโน้มในระยะสั้นดูจะเป็นลักษณะ Sideway Up ในขณะที่ระยะกลางและระยะยาวเป็นแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นการปรับพอร์ตการลงทุนตามที่ได้แนะนำให้ปิดสถานะ Short Position ไปก่อนหน้านี้แล้ว และทำกำไรในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นๆ ยังคงแนะนำให้ทำการเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นอยู่
นักลงทุนที่ถือ Long Position
- แนะนำให้ขายปิดทำกำไร และรอซื้อเพิ่มเมื่อราคาปรับตัวลดลงบริเวณแนวรับ 1,250 เหรียญ
นักลงทุนที่ถือ Short Position
- แนะนำให้ปิดสถานะ Short Position ทำ Stop Loss และพยายามที่จะแก้พอร์ตให้เป็นการถือสถานะ Long Position
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,400 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,270 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,470 บาท
**หมายเหตุ**
MTS Gold จัดสัมมนา "คลินิกการลงทุน : การบริหารพอร์ตการลงทุนและการใช้เครื่องมือ Smart Technics" ณ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 17 เวลา 15:30 - 17:00น.
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง