กรุงเทพฯ--16 ธ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,227 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,238 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.04 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,650 บาท กับ 18,750 บาท และกลับมาปิดที่ 18,550 บาท กับ 18,650 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,449 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 6,299 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 3.2 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.3% GFZ13 ปิด 18,870 บาท และ GFG13 ปิด 18,970 บาท GF10Z13 ปิดที่ 18,880 บาท GF10G13 ปิดที่ 18,980 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 9.7 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,234.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 15.1 เซ็นต์ ที่ระดับ 19.604 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 827.6 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 90 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 96.6 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 16.06 จุด ปิดที่ 15,755.49 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปิดปรับตัวสูงขึ้นในคืนวันศุกร์ เพราะได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไรหลังจากที่ราคาทองคำร่วงลงอย่างหนักตลอด 2 วันทำการและเฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ชัดเจนจากประชุมเฟดในวันอังคารและวันพุธที่จะถึงนี้แม้ว่าตลาดนั้นจะกังวลเรื่องลดQE ก็ตาม
รายงานจากคิทโก้ระบุว่าทองคำผันผวนจากการมองต่างในการลงทุนที่ยังคงต้องติดตามผลการรายงานประชุมเฟดว่าจะตัดสินใจอย่างไร
นักวิเคราะห์บางราย กล่าวว่า โดยปกติแล้วความกังวลเรื่องเฟดลด QE จะส่งผลกดดันทำให้ราคาทองคำลดลง แต่ ณ ขณะนี้ตลาดเริ่มซึมเข้ากับข่าวที่ว่าอาจมีการลด QE ในสัปดาห์นี้ ทำให้ข้อมูลเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลด QE ไม่ส่งผลใดๆต่อตลาดขณะนี้
นักวิเคราะห์ คาดการณ์ว่า หากในสัปดาห์นี้เฟดปรับลด QE ราคาทองคำอาจตกลงไปแตะระดับ 1,200 เหรียญ/ออนซ์ได้ แต่ถ้าเฟดยังคงมาตรการ QE ก็อาจดันให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 1,275 เหรียญ/ออนซ์
ผลสำรวจจากคิทโก้รายงานว่า จากแหล่งข้อมูล23ราย 8รายมองว่าราคาทองคำจะขึ้น 9รายมองว่าราคาจะลง และอีก6รายมองว่าไม่เปลี่ยนแปลง
โกลด์แมน แซคกล่าวว่า ทองคำนั้นดิ่งลงเกิดแรงเทขายตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งหลากหลายสถาบันการเงิน ได้กล่าวว่าทองคำมีแนวโน้มขาลงสำหรับปีหน้าซึ่งค่าเฉลี่ยสำหรับราคาทองคำ แท่งอยู่ที่ระดับ 1,216 เหรียญสำหรับปี 2014 ซึ่งต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 2009
รายงานจาก CFTC ระบุว่าเหล่ากองทุนขนาดใหญ่และผู้จัดการทางด้านเงินเพิ่มการเก็งกำไรขาขึ้น ในตลาดสัญญาทองคำล่วงหน้าและออฟชั่นตามการายงานของวันศุกร์ที่ผ่านมา
ข้อมูล การส่งออกของจิวเวลรี่ในอินเดียปรับตัวลดลงเป็นครั้งที่สามสำหรับเดือน พฤศจิกายนเนื่องจากรัฐบาลยังคงเข้มงวดต่อการนำเข้าผ่านทางการขนส่งโดยเรือ และตลาดด้านอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ายังคงไม่มีการผ่อนปรนกฎหมายในเร็วๆนี้
ผลการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 0.1% นับเป็นสถิติร่วงลงติดต่อกัน 3 เดือนแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม่มีแรงกดดันในเรื่องของเงินเฟ้อ
อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เฟดจะนำไปพิจารณาปรับลด QE ในการประชุมวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค.)
ยูโรอ่อนค่าลง 0.12% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ที่ระดับ 1.3737 ดอลลาร์/ยูโร จาก 1.3754 ดอลลาร์/ยูโร ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการประชุมเฟดเป็นพิเศษหลังจากมีกระแสคาดการณ์เพิ่มขึ้นว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดอาจจะปรับลด QE
เวิลด์แบงก์ระบุว่า เศรษฐกิจของรัสเซียซึ่งมีขนาดใหญ่ จะมีการขยายตัวเพียง 1.3 %เท่านั้นในปี 2013 นี้ ซึ่งเป็นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากระดับ 1.8 % ที่เวิลด์แบงก์ประเมินไว้เมื่อเดือนกันยายน ขณะที่เป้าการเติบโตของปี 2014 และปี 2015 สำหรับรัสเซียจะอยู่ที่ราว 2.2 %และ 2.7 %ตามลำดับ
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้า
ตลาดหุ้นโตเกียวเปิดร่วงลง หลังจากตลาดเปิดทำการได้เพียง 15 นาที เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มส่งออก
ตัวเลข HSBC Flash China Manufacturing PMI ได้ประกาศออกมาเช้านี้ลดลงกว่าที่คาดไว้ที่ระดับ 50.5 จุด สำหรับเดือนธันวาคมจากเดิมอยู่ที่ระดับ 50.8 จุด สำหรับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่การคาดการณ์นั้นอยู่ที่ระดับ 51 จุด
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- PPI m/m เดิมอยู่ที่ระดับ -0.2% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.0% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ -0.1%
- Core PPI m/m เดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 0.1%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Flash Manufacturing PMI เดิมอยู่ที่ระดับ 54.7 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 54.9
- TIC Long-Term Purchases เดิมอยู่ที่ระดับ 25.5B ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 31.4B
- ECB President Draghi Speaks
ทิศทางราคาทองคำ
ภาพตลาดทองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการแกว่งในทิศทางค่อยข้างผันผวนในกรอบ 1,220-1,265 เหรียญ และปิดตลาดในคืนวันศุกร์ที่ 1,238 เหรียญ ภาพรวมของนักวิเคราะห์ยังเป็นลักษณะ 2 ฝ่าย คือ มีทั้งมองขึ้นและลง โดยประเมินว่าข่าวสำคัญจะเป็นข่าวที่เฟดจะประกาศลด QE หรือไม่ ในคืนวันพุธของไทย ซึ่งมีโอกาสเป็นได้ทั้ง 2 ทาง ถ้ามีการลด QE ลง ราคาทองคำจะร่วงลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยจะไปทดสอบที่ 1,200 เหรียญหรืออาจจะรูดลงไปต่ำกว่านั้น ในขณะที่ถ้ายังคง QE การที่จะขึ้นของทองคำน่าจะมี limit อยู่ที่บริเวณ 1,260 เหรียญ ในขณะที่ SPDR ในวันศุกร์ยังคงทองเท่าเดิมที่ระดับ 827.6 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีแนวรับสำคัญ 1,200 เหรียญ และแนวรับแรกในระยะสั้นที่ 1,215 เหรียญ ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,240 เหรียญ และแนวต้านสำคัญที่ 1,250 เหรียญ ยังวิเคราะห์โดยภาพรวมวันนี้น่าจะเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways แคบระหว่าง 1,220-1,240 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นลักษณะการปรับพอร์ตให้สมดุลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลงแรงๆได้ ยังมองภาพหลักเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลางและยาว
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังคงแนะนำให้ปิดสถานะ Long และมี Stop loss เอาไว้ในระดับที่ป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละพอร์ต
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังเป็นลักษณะการซื้อปิดทำกำไรเป็นช่วง ๆ และเปิด Short เมื่อราคาดันขึ้นมาบริเวณแนวต้านสำคัญ
Gold Futures Z13 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,720 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,920 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,050 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง--