กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,234 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,232 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.27 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,750 บาท กับ 18,850 บาท และกลับมาปิดที่ 18,800 บาท กับ 18,900 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,221 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,383 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.2 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1.3% GFZ13 ปิด 18,910 บาท และ GFG13 ปิด 19,000 บาท GF10Z13 ปิดที่ 18,910 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,000 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 4.9 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,235 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 21.9 เซ็นต์ ที่ระดับ 20.059 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 812.62 ตัน (ขายออก 4.2 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 58 เซ็นต์ ปิดที่ระดับ 97.80 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 292.71 จุด ปิดที่ 16,167.97 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำโดยราคาลดลงประมาณ 1% ในช่วงการซื้อขายที่ผันผวนเมื่อคืนนี้ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากที่ตลาดหุ้นแข็งแกร่งขึ้นและยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่เฟดจะยังคงที่จะปรับลดQEลงในปีหน้า
ในช่วงแรก ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากเฟดกล่าวว่า น่าจะเหมาะสมที่จะคงอัตราดอกเบี้ยระดับใกล้ 0% จนกว่าที่อัตราว่างงานจะลดต่ำกว่า 6.5% โดยเฉพาะหากการคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงต่ำกว่าระดับเป้าหมาย
ต่อมาราคาได้ร่วงลงในช่วงปลายตลาด Comex เนื่องจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และ S&P500 ทะยานขึ้นเกือบ 2% แตะระดับสูงสุด
Reuters รายงานข้อมูลเบื้องต้นว่า จากความผันผวนของตลาดทองคำ ทำให้ปริมาณการซื้อขายเบาบางประมาณ 10% ต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ย 30 วัน
เมื่อคืนนี้ SPDR เทขายทองคำไปอีก 4.2 ตันจาก 816.82 ตันสู่ระดับ 812.62 ตัน
เฟดได้ชะลอ QE จาก 8.5 หมื่นล้านสู่ระดับ 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน โดยลดการเข้าซื้อพันธบัตรที่มีหลักประกันจาก 4 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลจาก 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์เป็น 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน รวมถึงลดการคาดการณ์เรื่องเงินเฟ้อและการว่างงาน สื่อถึงการคาดการณ์เศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ในการคาดการณ์รายไตรมาสล่าสุด เฟดได้ลดการคาดาการณ์ทั้งเงินเฟ้อและการว่างงานตลอด 2-3 ปีถัดไป สื่อว่าเฟดคาดว่าอัตราว่างงานจะลดลงเร็วกว่าคาด
โดยเจ้าหน้าที่เฟดได้คาดว่าอัตราว่างงานจะลดลงแตะระดับ 6.3% ได้ภายในสิ้นปีหน้า เร็วกว่าที่เคยคาดในเดือน ก.ย. ว่าจะอยู่ในช่วง 6.4 - 6.8%
มีสมาชิกเฟด 3 ราย เพิ่มจากปกติ 2 คน คาดว่าเฟดจะสามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้ในปี 2016 ขณะที่ 12 ใน 17 สมาชิกเฟดที่สำคัญคาดว่าจะเป็นปี 2015 และคาดว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำตราบใดที่อัตราว่างงานยังมากกว่า 6.5% และเงินเฟ้อยังไม่สูงกว่า 2.5%
นักวิเคราะห์บางส่วนกล่าวว่า ราคาทองคำน่าจะยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่เฟดจะตอบสนองต่อเงินเฟ้อด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่ช้าลง
เมื่อคืนนี้ วุฒิสภาสหรัฐได้ผ่านร่างข้อตกลงเรื่องงบประมาณ 1.01 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยคะแนนเสียง 64 ต่อ 36 เสียง ช่วยให้สหรัฐรอดพ้นจากการโดนตัดลดงบประมาณอัตโนมัติ 6.3 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยแผนนี้ยังคงตัดลดประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนที่ต้องถูกตัดลด (Sequestration) สำหรับปีหน้า และ 3 ไตรมาสแรกของปี 2015 รวมถึงช่วยลดการขาดดุลตลอด 10 ปี
เมื่อคืนนี้ รัฐมนตรีคลังยุโรปได้บรรลุข้อตกลงในการแก้ปัญหาธนาคารล้มละลาย และหาขั้นตอนต่อไปสำหรับการตั้งสหภาพธนาคารได้แล้ว
ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแข็งแกร่งเมื่อคืนนี้ หลังจากเฟดตัดสินใจลดขนาดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ในการประชุมครั้งล่าสุด พร้อมกับแสดงมุมมองที่เป็นบวกว่าเศรษฐกิจและการจ้างงานฟื้นตัวดีขึ้น
ตลาดหุ้นนิกเกอิเปิดปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี หลังการประชุมเฟด ขณะที่บีโอเจจะมีการแถลงการประชุม 2 วันในวันพรุ่งนี้ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังมองเห็นช่วงเหลือที่บีโอเจยังสามารถใช้มาตรการกระตุ้นได้หากจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ
สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยเมื่อคืนนี้ว่า ไม่ว่ารัฐบาล และนายธาริต เพ็งดิฐ อธิบดีกรม ดีเอสไอ จะตั้งข้อหากี่ข้อหาเราก็จะสู้ต่อไปจนกว่าจะชนะ หลังนายธาริตได้ สั่งอายัดบัญชีของ 18 แกนนำ กปปส.
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวาน
- Building Permits เดิมอยู่ที่ระดับ 1.04M ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.99M ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 1.01M
- Federal Funds Rate เดิมอยู่ที่ระดับ 0.25% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 0.25%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Unemployment Claims เดิมอยู่ที่ระดับ 368K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 336K
- Existing Home Sales เดิมอยู่ที่ระดับ 5.12M ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 5.04M
- Philly Fed Manufacturing Index เดิมอยู่ที่ระดับ 6.5 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 10.3
ทิศทางราคาทองคำ
เมื่อ วานนี้การซื้อขายทองคำในตลาดเอเชียค่อนข้างเงียบเหงา ราคาเคลื่อนตัวในกรอบแคบระหว่าง 1,230-1,235 เหรียญ ในขณะที่ตลาดโดยทั่วไปเคลื่อนตัวในกรอบแคบมากจนถึงปิดตลาด COMEX เพื่อรอ FOMC ที่แถลงตอนเวลาประมาณตี 02.30 น. ตามเวลาบ้านเรา ปรากฎว่า FOMC มีการประกาศลด QE ลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็นการลดซื้อ Government Bond จาก 4.5 หมื่นล้านดอลาร์ เหลือ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ และลด Mortgage Loans จาก 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยจะเริ่มในเดือนมกราคม และจะลดอีกเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะผลักดันต่อมา เรียกว่าเป็นการจุดประเด็นในการเริ่มลด QE ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า โดยที่เฟดกล่าวว่า ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้น ตัวเลขการจ้างงานดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงกับพอใจมากนัก อย่างไรก็ดี เฟดก็ยังย้ำว่า ตัวเลขเงินเฟ้อยังอยู่ในปริมาณต่ำกว่า 2% ที่ยังเป็นตัวเลขเป้าหมายและยังควบคุมได้ ในขณะที่ยังยืนยันจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำตลอดปี 2014 ที่เกณฑ์ 0 – 0.25% ซึ่งทันทีที่มีการประกาศผลการประชุม ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมากทั้งขึ้นและลง ขึ้นไปถึง 1,240 เหรียญ แต่ขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียง 1 นาทีเท่านั้น และกลับตกลงมาที่ 1,222 เหรียญ ที่เวลา 1 นาทีเช่นกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำการซื้อขาย หรือทำอะไรได้ในช่วงนั้น ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์มีการแกว่งค่อนข้างมากในช่วงเวลาประมาณตี 3 ราคาแกว่งขึ้นลง 10 เหรียญในเวลาเพียง 1-2 นาที ในท้ายที่สุดราคาค่อยๆปรับตัวลดลงมาเมื่อเปิดตลาดออสเตรเลียในช่วง 7 โมงเช้าของวันนี้ โดยค่อยๆลงมาจาก 1,228 เหรียญ ลงมาทรงตัวบริเวณ 1,222 เหรียญ ในขณะที่ค่าเงินบาทเองกลับมาอ่อนตัวอย่างมาก มาอยู่ที่บริเวณ 32.36 บาท/ดอลลาร์ อ่อนจากเมื่อวานนี้ประมาณ 10 สตางค์ เนื่องจากภาวะความตึงเครียดมากขึ้นของปัญหาการเมืองในประเทศ เมื่อ DSI ประกาศที่จะยึดบัญชีแกนนำทั้ง 17 คน และประกาศจะดำเนินคดีในข้อหากบฎของแกนนำกลุ่มกปปส.ทั้งหมด ทำให้เงินบาทยังมีทิศทางที่จะอ่อนค่าตามปัญหาเกมส์การเมืองที่ยังไม่จบสิ้น ซึ่งน่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นในวันนี้ด้วย สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาวันนี้ ได้แก่ Unemployment Claims ที่คาดว่าจะมีคนขอสวัสดิการการว่างงานน้อยลง 38,000 ราย สู่ระดับ 336,000 ราย และ Existing Home Sales ที่คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย ขณะที่ Philly Fed Manufacturing Index ที่คาดว่าจะเพิ่มจาก 6.5 สู่ระดับ 10.3 ซึ่งหากตัวเลขคืนนี้ออกมาดีตามคาด คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงอีกต่อเนื่อง ในขณะที่ SPDR ยังคงขายทองคำต่อเนื่องอีก 4.2 ตัน คงทองที่ระดับ 812.62 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคระยะสั้น ราคาทองคำมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยราคาหลุดกรอบแนวรับสำคัญด้านล่างที่ 1,230 เหรียญลงมา และกำลังลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมเป็นครั้งที่ 3 บริเวณ 1,215 เหรียญ ซึ่งโอกาสที่จะหลุดระดับนี้ลงมาน่าจะมีสูง และอาจจะลงไปทดสอบบริเวณ 1,200 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญถัดไป โดยกราฟในระยะกลางและยาวยังคงเป็นลักษณะแนวโน้มขาลง ทั้งในราคาและ Oscillator สรุปได้ว่าราคาทองคำในวันนี้จะเคลื่อนตัวระหว่าง 1,200 – 1,230 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ปิดสถานะ Long และหาจังหวะที่ดันขึ้นเปิดสถานะ Short ในขณะที่ให้ระมัดระวังเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาด้วย เน้นเล่นสั้นเข้าออกเร็ว เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทที่เข้ามากระทบ โดยทำกำไรแบบระยะสั้นๆ และเน้นเป็นลักษณะขายก่อนซื้อทีหลัง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ย้ำเน้นให้ปิดสถานะ Long และเปิดสถานะ Short เมื่อราคาดีดตัวสูงขึ้น ให้มีจุด Stop Loss ที่จะต้องตัดขาดทุนให้เหมาะสม
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ย้ำให้ทำการเปิด Short เพิ่มเมื่อราคาเด้งตัวสูงขึ้นบริเวณ 1,230 เหรียญ
Gold Futures Z13X จะมีแนวรับที่ระดับ 18,760 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,960 บาท
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,050 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง