กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,257 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,250 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.90 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 1,760 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,222 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.76% แบบ 10 บาทเพิ่มขึ้น 3.8% GFG14 ปิด 19,640 บาท และ GFJ13 ปิด 19,750 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,640 บาท GF10J13 ปิดที่ 19,760 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 12.6 เซ็นต์ ปิดที่ 1,250.8 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 29 เซ็นต์ ปิดที่ 19.503 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 790.46 ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดเพิ่มขึ้น 1.69 เซ็นต์ ปิดที่ 97.41 ดอลลาร์/ออนซ์ ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 90.68 จุด ปิดที่15,928.56 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากแรงกดดันทางด้านเทคนิคเกิดแรงเทขายจากที่ราคาทะยานตัวที่ระดับสูง
รายงานคิทโก้ระบุว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯยังคงทรงตัวอีกทั้งก่อนหน้านี้ได้รับผลจากการที่เศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวลงสำหรับทองคำจึงไม่มีปัจจัยใดเข้ามาผลักดันตลาดให้มีความผันผวนมากนัก
CNBC ได้ทำการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์45ราย เชื่อว่าเฟดจะยังคงดำเนินนโยบายการลดเม็ดเงินอัดฉีดลง และความสำคัญสัปดาห์นี้ประธานเฟดได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งประธานเฟดโดยที่เบน เบอร์นันเก้ จะอำลาตำแหน่งส่งมอบต่อให้เจเน็ต แยลเลนที่จะเริ่มหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันที่ 2กุมภาพันธ์นี้
จิม เวคคอฟนักวิเคราะห์จากคิทโก้วิเคราะห์ทางเทคนิคว่าหากราคาทองคำทางเทคนิคกลับมีทิศทางเป็นภาวะกระทิงขาขึ้นจะเห็นแนวต้านแข็งแกร่งที่ระดับ1,300เหรียญ หากเป็นภาวะหมีขาลงก็จะชนแนวรับที่ระดับ1,240 เหรียญ
รายงานจากรอยเตอร์ระบุว่านักลงทุนในตลาดทองคำเฝ้าจับตาดูผลการประชุมเฟดที่จะสิ้นสุดในคืนนี้ ราคาทองคำเริ่มอ่อนกำลังลงจากที่นักวิเคราะห์ส่วนมากเชื่อว่าเฟดจะเริ่มลดเม็ดเงินอัดฉีดที่ระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในการประชุมครั้งนี้
ค่าเงินเยนปรับตัวอ่อนค่าลงต้านค่าเงินดอลลาร์และสกุลเงินหลักอื่นๆหลังจากที่ธนาคารกลางตุรกีได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเกิดแรงเทขายสกุลเงินอิตาลี สวิสฟรังค์ ออสเตเลียและนิวซีแลนด์ และลดการถือครองสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอื่นๆลงอีกด้วย ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง 0.3% สู่ระดับ 103.25 เยนต่อดอลลาร์
ธนาคารกลางตุรกีได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ย repo rate ขึ้น 10% จากระดับเดิม 4.5% ส่วน อัตราการให้กู้ยืมข้ามคืนเพิ่มขึ้น 12% สู่ระดับ 7.75% อัตราสำหรับผู้ขอกู้ยืมข้ามคืน 8% จาก 3.5%
เออร์เดม แบสซี่เจ้าหน้าธนาคารกลางตุรกี กล่าวว่านโยบายทางการเงินนี้จากป้องกันไม่ให้ค่าเงินตุรกีนั้นแข็งค่าเกินไปหลังจากที่ปัญหาเรื่องการเมืองคอร์รัปชั่นเพิ่งคลี่คลายลงอีกทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงเติบโตขณะที่บราซิล แอฟริกาใต้และสหรัฐฯยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 80.7 จุด จากเดิม 77.5 จุด จากที่ตัวเลขการจ้างงานนั้นปรับตัวดีขึ้นอีกทั้งภาคธุรกิจการค้าที่สดใสขึ้นผลักดันให้ผู้บริโภคออกมาจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ร่วงลงติดต่อกัน 3 วันทำการ เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับฐานขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดี นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น ยังคงรอดูผลการประชุมของเฟดที่จะสิ้นสุดในค่ำคืนนี้เวลาประมาณตี 2 บ้านเรา
ตลาดหุ้นโตเกียวเปิดวันนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคลายวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ หลังจากธนาคารกลางตุรกีได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินภายในประเทศ
สำหรับตลาดหุ้นการเงินและการธนาคารในประเทศจีนและฮ่องกงเริ่มเบาบางเนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลตรุษจีนขณะที่ตลาดการเงินไต้หวันปิดทำการตั้งแต่เมื่อวานนี้
วันนี้จะเป็นวัน Last Trading Day ของ Gold Futures ในตลาด NYSE (New york Stock Exchange)
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวาน
- Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.2% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงระดับ -1.6%
- Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 3.4% ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงระดับ -4.3%
- CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 77.5 ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นระดับ 80.7
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Federal Funds Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25% คาดการณ์จะออกมาเท่าเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25%
- FOMC Statement
ทิศทางราคาทองคำ
ทองคำยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอีก 10 เหรียญเมื่อวานนี้ ท่ามกลางการซื้อปริมาณขายปานกลาง โดยราคาเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 1,245 - 1,260 เหรียญ ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานออกมาไม่ค่อยดีนัก อันได้แก่ Core Durable Goods Orders และ Durable Goods Orders และ SPDR ยังคงไม่ได้ทำอะไร ภาพรวมที่นักวิเคราะห์จากหลายๆแห่งคาดว่ามีโอกาสสูงที่เฟดจะลด QE ลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในการประชุมนี้ ซึ่งเฟดจะประชุมถึงช่วงเวลาประมาณตี 2 บ้านเรา อย่างไรก็ดี ในคืนนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ และยังคาดว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่
สำหรับประเด็นการลด QE หรือไม่นั้น MTS Gold คิดว่าหากดูตัวเลขทางเศรษฐกิจช่วงนี้ออกมาไม่ค่อยดี เฟดน่าจะยังคงดอกเบี้ยเท่าเดิมและไม่ลด เนื่องจากว่างงานยังคงสูงอยู่จากสภาพอากาศหนาวเย็น และภาคการผลิตต่างๆดูจะแย่ลงทุกตัว ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก ดังนั้นเราจึงคิดว่าจะคง QE เหมือนเดิม และมีโอกาสที่ทองคำจะดีดกลับขึ้นมาได้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคนั้นราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,242 เหรียญ และแนวต้านบริเวณ 1,260 เหรียญ ถ้าราคาทองคำหลุด 1,240 เหรียญ ราคาก็จะกลับมาเป็นขาลงในระยะอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าราคาสามารถทะลุ 1,260 เหรียญได้ ก็จะยังอยู่ในขาขึ้น ตามที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้าว่าระยะสั้นและระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ การแกว่งตัวของราคาทองคำจึงน่าจะเป็นการปรับฐานทำกำไรตามปกติ ราคาทองคำจะมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 1,275 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเน้นกลยุทธ์พอร์ตสมดุล หรือพอร์ตว่าง ให้รอผลการประชุมเฟดเวลาตี 2 คาดว่าวันนี้ราคาน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างมาก นักลงทุนจึงควรที่จะติดตามใกล้ชิด และบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าออกให้เร็ว ไม่ใช้ Leverage มากนักในการลงทุน
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ยังคงแนะนำให้ขายปิดทำกำไรตามช่วงสั้นๆ
-นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ขายปิดทำกำไรเช่นกันเมื่อราคาปรับตัวลดลง และมีจุด Stop Loss ในใจเสมอ โดยทำ Stop Loss เมื่อราคาเปลี่ยนไป
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,570 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,770 บาท
Gold Futures J14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,880 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง