กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,252 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,266 (22.30 น.) เหรียญ/ออนซ์ ค่าเงินบาทปิด 32.92 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท และกลับมาปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 565คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,733 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.8% แบบ 10 บาทลดลง 6.3 % GFG14 ปิด 19,850 บาท และ GFJ13 ปิด 19,950 บาท GF10G13 ปิดที่ 19,850บาท GF10J13 ปิดที่ 19,960 บาท
สัญญา Comex ปิดเพิ่มขึ้น 11.4 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,262.2 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดเพิ่มขึ้น 49 เซ็นต์ ปิดที่ 19.552 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำ 792.56 ตัน (ซื้อเพิ่ม 2.1 ตัน) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 5 เซ็นต์ ปิดที่ 97.36 ดอลลาร์/ออนซ์ ดาวโจนส์ปิดลดลง 189.77 จุด ปิดที่15,738.79 จุด
ข่าวที่สำคัญ
ราคาทองคำขยับตัวขึ้นที่ระดับปานกลางได้ผลจากการปิดสถานะ Short Covering และแรงเก็งกำไรเข้าซื้อซึ่งตลาดทองคำยังคงได้รับแรงดึงดูดในการลงทุนในเวลานี้จากที่ตลาดสกุลเงินอ่อนแอลงจากตลาดเกิดใหม่
สำหรับในเวลานี้ตลาดหุ้นและการเงินทั่วโลกค่อนข้างจะเป็นกังวลจากการที่เฟดนั้นเริ่มลดเม็ดเงินอีกทั้งความร้อนแรงในเศรษฐกิจจีนนั้นเริ่มชะลอตัวลงส่งผลให้เม็ดเงินโยกกลับสู่ตลาดทองคำที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยต่อการถือครอง
เมื่อวานนี้ SPDR ทำการเข้าซื้อทองคำเพิ่ม 2.1 ตัน หรือคิดเป็น 0.27% ปัจจุบันคงทองที่ระดับ 792.56 ตัน
จิม เวคคอฟให้ระดับแนวต้านทองคำที่สำคัญในเวลานี้ที่ระดับ 1,300 เหรียญ ระดับแนวรับแรกหากมีการกลับทิศเป็นภาวะขาลงจะเห็นแนวรับที่ 1,250 เหรียญ
เฟดมีมติปรับลดขนาด QE ลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน จากเดิม 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมที่ 0.25%
ซึ่งเฟดระบุว่า การตัดสินใจปรับลดขนาด QE นั้น เนื่องจากพบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐฯมีการฟื้นตัวดีขึ้น อันจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ข้อมูลด้านตลาดแรงงานจะมีความผันผวน แต่ภาพรวมยังคงเห็นถึงการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายระยะยาวของเฟด แต่การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาวยังคงมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ เฟดยังระบุว่า หากข้อมูลในอนาคตเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการณ์ด้านตลาดแรงงานและภาวะเงินเฟ้อ เฟดก็อาจจะปรับลดวงเงินการซื้อพันธบัตรลงอีกในอนาคตข้างหน้า
รายงานคิทโก้ระบุว่าข่าวหลักใหญ่ในตลาดนั้นเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกลางลดความร้อนแรงในตลาดการเงินและการธนาคารของตนโดยขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงในแบบกะทันหันและเพื่อป้องกันภาวะถดถอยจากสกุลเงินเตอร์คีสลีอาซึ่งเหตุการณ์ส่งผลให้ทั้งธนาคารกลางอินเดีย ธนาคารแอฟริกาใต้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นตามธนาคารตุรกี
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ปิดปรับตัวลดลง หลังจากที่เฟดประกาศเดินหน้าลด QE ต่ออีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ภาวะการซื้อขายของตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างผันผวน
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. นัดชุมนุมใหญ่ ปิดตายกรุงเทพฯ ในวันที่ 2 ก.พ. นี้
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวาน
- Federal Funds Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25% ตัวเลขจริงทรงตัวที่ 0.25%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
-Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.1% คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 3.3%
-Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 326K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 331K
-Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2%คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ -0.1%
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมาหลังจากที่ปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ โดยที่ราคาปรับขึ้นมาก่อนที่จะมีการประกาศลด QE ของเฟด และเมื่อมีการประกาศลด QE แล้ว ก็จะเห็นความผันผวนของราคาทองคำในระยะสั้นๆ โดยปรับตัวลดลงมาที่ระดับประมาณ 1,256 เหรียญ และดีดกลับไปที่ระดับ 1,260 เหรียญได้ โดยราคาทองคำมีปฏิกิริยาตอบสนองเล็กน้อย แม้จะมีการปรับลด QE อีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ท่ามกลางการประกาศของเฟดในช่วงเวลาตี 2 ซึ่งราคาทองคำยังคงยืนเหนือระดับ 1,260 เหรียญได้ในเช้าวันนี้ ท่ามกลางตลาดดาวโจนส์ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความกังวลในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ อันได้แก่ อาเจนตินา บราซิล เป็นต้น เมื่อวานตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 189.77 จุด มายืนอยู่ที่ระดับ 15,738.79 จุด สำหรับค่ำคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ Advance GDP, Unemployment Claims และ Pending Home Sales ซึ่งคาดว่าจะออกมาแย่ลงทั้งหมด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น หลังจากที่ราคาสามารถทรงตัวและดีดขึ้นมาได้จากที่มีการปรับลด QE โดยคาดว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1,250 – 1,275 เหรียญ มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,275 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่ง ชนระดับ 33 บาท/ดอลลาร์
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ในทิศทางขาขึ้น โดยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณ 1,250 เหรียญ และขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเก็งกำไรขาขึ้น
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และเปิดสถานะ Long Position เพิ่ม
นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Short และทำ Stop Loss ป้องกันสภาวะการดีดกลับของราคาทองคำ
Gold Futures G14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,780 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,980 บาท
Gold Futures J14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,870 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,070 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง