กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,289 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,286 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.61 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,800 บาท กับ 19,900 บาท และกลับมาปิดที่ 19,850 บาท กับ 19,950 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 690 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,593 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1.2% แบบ 10 บาท ลดลง 2.7% GFM14 ปิด 20,030 บาท และ GFQ14 ปิด 20,080 บาท GF10M14 ปิดที่ 20,030 บาท GF10Q14 ปิดที่ 20,100 บาท
สัญญา Comex ปิดลดลง 10 เซนต์ ปิดที่ 1,287.6 ดอลลาร์/ออนซ์ Silver ปิดลดลง 1.7 เซ็นต์ ปิดที่ 19.121 ดอลลาร์/ออนซ์ SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 782.85ตัน (คงทองเท่าเดิม) น้ำมัน NYMEX ปิดลดลง 27 เซ็นต์ ปิดที่ 99.99 ดอลลาร์/บาร์เรล ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 32.37 จุด ปิดที่ 16,583.34 จุด
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคำปรับตัวลงสู่จุดต่ำสุดประมาณ 1,279.60 เหรียญวันนี้ เนื่องจากค่าเงินยูโรอ่อนค่าใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 1เดือน หลังอีซีบีมีแนวโน้มจะใช้มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมในเดือน มิ.ย. บดบังปัจจัยบวกจากความรุนแรงในยูเครนดูเหมือนว่านักลงทุนจะเพิกเฉยต่อความรุนแรงให้ยูเครน แม้ว่ากลุ่มกบฏจะประกาศชัยชนะในการลงประชามติเมื่อวานนี้ให้มีการแยกตัวออกจากยูเครน ขณะที่การต่อสู้ในยูเครนเพิ่มความขัดแย้งสู่ระดับที่ควบคุมไม่ได้
-อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล CFTC เมื่อคืนวันศุกร์ เผยว่าเฮดฟันด์และผู้จัดการทางการเงินได้เพิ่มการถือครองทองคำในเชิงขาขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 เนื่องจากความรุนแรงในยูเครน
-การนำเข้าทองคำของอินเดียในเดือน เม.ย. ลดลง 74% จากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 1.76 ล้านล้านดอลลาร์
-สำหรับเช้านี้ตลาดทองคำในเอเชียปรับตัวลดลงลดความเป็นภาวะกระทิงลง นักวิเคราะห์จากออสเตรเลียระบุว่าทองคำส่งมอบเดือนมิถุนายนประคองตัวที่ระดับ1,285 เหรียญในเส้นค่าเฉลี่ย 100วันซึ่งดูเหมือนว่าจะลดบทบาทความเป็นภาวะกระทิงขาขึ้นลง เขากล่าวเสริมว่าราคาทองคำจะต้องมีการทะยานตัวขึ้นฝ่าระดับ1,331 เหรียญ และฝ่าระดับ 1,387 เหรียญให้ได้แบบชัดเจนจึงมีโอกาสแตะตัวที่ระดับ 1,500 เหรียญได้อีกครั้ง
-นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากยูไนเต็ด ไอแคป ได้ให้กรอบการเคลื่อนตัวของทองคำไว้ที่ระดับ 1,272 – 1,318 เหรียญและมีโอกาสเป็นทิศทางขาลงมากกกว่า
-ผลการสำรวจจากคิทโก้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ทำการสำรวจแนวโน้มทิศทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้ได้รับการตอบรับทั้งหมด 24 รายพบว่า 11รายมองว่าราคาจะปรับตัวลดลง 6 รายมองว่าราคาจะมีการดีดตัวสูงขึ้นและอีก 7 รายมองว่าแกว่งตัวในกรอบไม่เปลี่ยนแปลง
-กลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียในยูเครนได้เดินหน้าการลงมติต่อไปในยูเครนตะวันออก ซึ่งสหรัฐ ยุโรป และรัฐบาลยูเครนถือว่าการลงประชามติครั้งนี้ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ได้มีการลงมติด้วยคะแนนเสียง 90 ต่อ 10 ในเมือง Donetsk (ดัน-เน็ทส์) ให้แยกตัวออกจากยูเครนเมื่อวานนี้ ขณะที่เมือง Luhansk (ลู-ฮานส์) ลงมติ 75% ให้แยกตัว แต่ผลการลงมติสิ้นสุดจะออกมาในคืนนี้
-ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูตินได้ทำการเข้าตกลงร่วมหารือการค้ากับประธานาธิบดีจีนนายสี จิ้น ผิงหลังจากที่ได้รับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯและสหภาพยุโรปซึ่งรัสเซียนั้นต้องการผลักดันความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเช่นกันอย่างไรก็ตามข้อตกลงการค้านั้นไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลแต่อย่างใด
-ค่าเงินยูโรได้อ่อนค่ากว่า 1% ตั้งแต่วันพฤหัสบดี หลังนายดรากิ ประธานอีซีบีกล่าวว่า อีซีบีพร้อมที่จะดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปในเดือน มิ.ย.
-ผลการสำรวจจากนักลงทุนโดยบลูมเบริ์กทั่วโลกพบว่าความเสี่ยงทางด้านปัญหาเงินฝืดของสหภาพยุโรปนั้นมีมากถึง 74% จากการเกิดวิกฤตในยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อเหล่าชาติสหภาพยุโรปอีกทั้งบางประเทศที่เริ่มฟื้นตัวอย่างโปรตุเกสก็ยังคงต้องเผชิญกับภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นเมื่อ 2ปีก่อนซึ่งในเวลานี้ ทั้ง 18 ประเทศมีระดับเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.7%ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มให้ได้ถึง 2%
-ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวก แตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตดีดตัว ขณะที่หุ้นกลุ่มค้าปลีกก็ทะยานขึ้นโดยการนำของหุ้นบริษัท แก๊ป อิงค์
-เช้านี้ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวเปิด ลดลง 26.10 จุด หรือ -0.18% เพราะได้รับแรงกดดันจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร และความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ยูเครน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดแนวโน้มสัปดาห์ถัดไป (12-16 พ.ค.) เงินบาทอาจเคลื่อนไหวในกรอบ 32.35-32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- JOLTS Job Openings ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 4.13M ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ 4.01M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Federal Budget Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ -36.9B คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 112.6B
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังเคลื่อนตัวในกรอบแคบๆตั้งแต่คืนวันศุกร์ในกรอบระหว่าง 1,280 – 1,300 เหรียญ ถึงแม้ราคา Gold Spot จะไม่เคลื่อนตัวเท่าไหร่นัก แต่ราคาทองคำไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่าต่อเนื่องจากการสถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะกลุ่ม กปปส. ที่เริ่มมีการชุมนุมเพิ่มขึ้นหลายจุด ทำให้เงินบาทอ่อนค่ามาอยู่ที่ระดับประมาณ 32.60 บาท/ดอลลาร์ จึงทำให้ทองไทยปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 50 บาท/บาททองคำ จึงคาดว่าในสัปดาห์นี้ราคาทองคำไทยจะยังเคลื่อนตัวในลักษณะ Sideways
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
สำหรับสัปดาห์นี้คาดว่าราคาทองคำจะยังเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideways เพื่อรอรับข่าวใหม่ๆ หรือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในสัปดาห์นี้ โดยจะมีแนวรับที่ระดับ 1,280 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 1,300 เหรียญ และคาดว่าราคาทองคำไทยน่าจะมีการแกว่งตัวจากค่าเงินบาทมากกว่า โดยคาดว่าค่าเงินบาทจะโดนกดดันจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ ซึ่งถ้าเงินบาทมีการ Break ที่ระดับแนวต้าน 32.65 บาท/ดอลลาร์ได้ ก็อาจจะอ่อนค่าไปถึง 32.70 บาท/ดอลลาร์ได้ และจะส่งผลให้ราคาทองคำไทยปรับตัวสูงขึ้น
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำกลยุทธ์ Sideways ในกรอบ 1,280 – 1,300 เหรียญ โอกาสที่ราคาทองคำจะหลุดระดับ 1,280 เหรียญ ซึ่งหากหลุดบริเวณดังกล่าวจะเป็นขาลงโดยสมบูรณ์
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ค่อยๆทยอยลดสถานะ Long Position และหาจังหวะเปิด Short บริเวณแนวต้าน 1,295-1,300 เหรียญ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ให้รอจังหวะที่เงินบาทอ่อนค่า ถ้าวันนี้เงินบาทปรับตัวสูงขึ้นแนะนำให้เปิด Short Position ซึ่งคาดว่าเงินบาทบริเวณ 32.70 บาท/ดอลลาร์ เป็นจุดที่น่าจะเปิดสถานะ Short Position
Gold Futures M14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,080 บาท
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,150 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1.ทางตลาด TFEX มีการ Update ระบบ Streaming สำหรับ iphone และ iPad สามารถ Update ระบบใหม่ได้ที่ App Store หากไม่ Update จะไม่สามารถเข้าระบบได้ สอบถามเพิ่มเติม 02-770-7799
2. ตั้งแต่ 6 พ.ค.57 เป็นต้นไป TFEX เปิดตัว mini SET50 ให้ซื้อขาย โดยลดขนาดจากของเดิม ลง 5 เท่า และวางเงิน Margin น้องลง 5 เท่า สนใจสอบถาม MTS Gold Futures 02-770-7799
3. รายการ “รู้ก่อนรวยกว่า” ทางสถานี TNN24 ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ เวลา 13.05-13.30น.
4. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ทางสถานี Money Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30 – 21.35น.