กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุนไม่ว่าคุณจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ประเภทใดในตลาดทุน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX สิ่งสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง คือ การสร้างภูมิความรู้ให้กับตัวเอง ต้องอ่านและศึกษาความรู้ให้มากที่สุด และต้องติดตามปัจจัยพื้นฐานเพื่อนำมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุน แต่การมีความรู้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ คุณในฐานะผู้ลงทุนยังต้องมีการวางแผนก่อนลงทุน ท้ายสุดการลงทุนต้องมีการกำหนดผลตอบแทนในระดับที่พอใจ เพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถเอาชนะการลงทุนได้
มุมมองของ เทรดเดอร์อิสระ ฉายา "เซียน Futures ล่องหน" คุณสมภพ พิจารณา สะท้อนข้อคิด และประสบการณ์ในฐานะเทรดเดอร์ Futures ว่า มีเพียงคนกลุ่มน้อยที่จะสามารถทำกำไรกับการซื้อขาย Futures จึงทำให้มีผู้ลงทุนจำนวนไม่น้อยที่พยายามหาช่องทางเพื่อจะทำกำไรจากสินค้าดังกล่าว
ความพยายามในการทำกำไร นอกจากจะมีปัจจัยหรือแนวทางเหมือนกับนักลงทุนทั่วไป ซึ่งใช้ระบบสมการและแนวทางเทคนิเคิลแล้ว ยังเสริมด้วยการพัฒนาโปรแกรมเป็นของตัวเองที่นักเก็งกำไรใช้กัน นอกจากนั้น ก็ยังดึงปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วย เช่น งบการเงิน ดูตัวหุ้น วิเคราะห์ปัจจัยรอบโลก เนื่องจากตลาดทุนไทย ก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนโลก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำปัจจัยเหล่านี้มาเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์
"ปัจจัยภายนอกที่ผมนำมาวิเคราะห์ด้วยนั้น ผมก็จะเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนตามแนวคิดของผม เช่น ทิศทางของ Bond Yield 10 ปี อัตราแลกเปลี่ยน ราคาทองคำโลก และราคาน้ำมันตลาดโลก"
นอกจากการให้ข้อคิด ประสบการณ์เทรด เพื่อต่อยอดความสำเร็จสำหรับการซื้อขายใน TFEX แล้ว เซียน Futures ล่องหน ยังให้แนวคิดเชิงลึกการทำงานของเทรดเดอร์ว่า จะทำงานหรือลงทุนอย่างไรเพื่อให้ชนะตลาด โดยการเลือกใช้ประโยชน์จากตลาด TFEX เริ่มต้นจากการวางแผนเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน จากนั้นตั้งเป้าหมายการลงทุน พร้อมด้วยการแบ่งพอร์ตการลงทุน โดยใช้ Futures เพื่อป้องกันความเสี่ยง พิจารณาจากความเคลื่อนไหว เพื่อนำมากำหนดแนวโน้มหรือทิศทางในการเข้าออก
"เราต้องจัดระบบของเรา และกำหนดว่า จะขึ้นไปถึงระดับไหน ถ้าขึ้นเราก็ซื้อเพิ่ม โดยที่เราต้องตั้งเป้าหมายการลงทุน วิธีการคิด ซึ่งไม่ได้มีอะไรซับซ้อน บางครั้งนักเก็งกำไร อาจจะพิจารณากราฟ หรือนับ Wave หรือดู Index Wave เป็นเครื่องมือช่วยในการซื้อขายและการตัดสินใจ ซึ่งไม่เคยมีความผิดพลาด แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากความผิดพลาดที่ตัวเราเอง"
ดังนั้น สำหรับเทรดเดอร์อย่างผมแล้ว ผมเริ่มต้นจากการเรียนรู้ จากนั้นทำการทดลอง ออกไปเรียนเสริมความรู้ ทั้งเรื่องกระแสเงินทุน แม้ผมจะเรียนโปรแกรมต่างๆ หมดแล้ว แต่ก็ไม่หยุดและยังเดินหน้าต่อไป พร้อมกับต้องเป็นคนช่างสังเกตสถานการณ์ระหว่างวันในการซื้อขาย เพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์ของตนเอง และยิ่งมีการนำมารวมกับเทคนิเคิลและพื้นฐานก็จะทำให้ผมชนะตลาดได้ หรือถ้าหากมีข้อผิดพลาด ผมก็จะกลับไปค้นหาข้อผิดพลาดจากการซื้อขายในครั้งนั้น
"No one really knows future. อย่าปล่อยให้ กำไร หรือ ขาดทุน วิ่งผ่านหน้าเราไป จงคว้ามันไว้ หรือไม่ก็หยุดมันซะ"
นอกจากนี้ ข้อสังเกตที่หลายคนสงสัย คือ ทำไมหุ้นตัวเล็กที่มีฟรีโฟลทน้อย ในบางครั้งราคาหุ้นขึ้นทั้งที่กำไรไม่ดี ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่มีพื้นฐานดี ผลประกอบการดี แต่ราคาลง ซึ่งการปรับขึ้นหรือลงของราคาหุ้นที่ผิดปกตินี้ ให้สันนิษฐานว่า ราคาหุ้นมีแนวรับแนวต้านอยู่ จากระดับไหนไประดับไหน ซึ่งต้องระมัดระวัง ดังนั้นเราจะไม่ให้ปัจจัยดังกล่าวมากระทบกับพอร์ตการลงทุนของเรา สิ่งสำคัญก็คือ การลงทุนของเราต้องล้อไปกับตลาด
การล้อไปกับตลาด นั่นก็คือ เราจะต้องทำการปรับแผน หรือปรับเครื่องมือการลงทุนของเราทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ ซึ่งเราไม่ควรใช้เครื่องมือแบบเดิมๆ ตลอดเวลา และจะต้องใช้เครื่องมือที่เรามีความถนัดเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงและต่อยอดให้เราซื้อขายในตลาด Futures ได้ชนะตลาด หรือบาดเจ็บน้อยที่สุด