นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บลจ. อีสท์สปริงเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นไทยและตราสารหนี้ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (ES-SET50DV2) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร (ES-TSARN) สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 นี้ คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้ง 2 กองทุน อยู่ที่ประมาณ 14.9 ล้านบาท
สำหรับ กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 (ES-SET50DV2) เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 (SET50 Index) โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2562 อยู่ที่ 1.25 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.50 บาทต่อหน่วย และปี 2566 อยู่ที่ 0.40 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 2.75 บาทต่อหน่วย
ส่วนกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร (ES-TSARN) มีนโยบายให้ความสำคัญกับการลงทุนในระยะสั้นถึงระยะปานกลางในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยมีการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2562 อยู่ที่ 0.2942 บาทต่อหน่วย ปี 2563 อยู่ที่ 0.22 บาทต่อหน่วย ปี 2564 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.20 บาทต่อหน่วย และปี 2567 อยู่ที่ 0.10 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมกับการจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นยอดจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 1.3142 บาทต่อหน่วย
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน การฝากเงินมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 และกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล 2 ได้แก่ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) ส่วนความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร (ES-TSARN) ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได้ (Default Risk/Credit Risk/Business Risk) ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยน (Currency Risk) และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) เป็นต้น ทั้งนี้กองทุนเปิดอีสท์สปริงธนสาร มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้