กรุงเทพฯ--28 พ.ค.--วีม คอมมิวนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
- ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — วันนี้ ราคาทองคำแท่งมีโอกาสปิดลดลงเล็กน้อย จากแรงกดดันของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ขณะที่ราคาทองคำแท่งยังคงถูกกดดันจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ดังนั้นราคาทองคำแท่งในวันนี้จึงมีโอกาสลดลงได้อีกเล็กน้อย (ดูข่าวสารสำคัญเพื่อการลงทุนในหน้าถัดไป)
- ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสี้น — MACD 30 นาทีเริ่มกลับตัว ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาเช่นกัน, กราฟ stochastic ระยะสั้นอยู่เหนือ threshold และกำลังเคลื่อนตัวลง ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับลงเล็กน้อยในอีกวันสองวันข้างหน้า, แนวรับแนวต้านของวันนี้อยู่ที่ $940--$960
- ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง - ADX > 20 แสดงถึงตลาด ที่มีทิศทาง ?+Di > -Di ถือเป็นสัญญาณบวก, RSI อยู่ที่ 66.7 ถือว่าสัณยาน Overbought ดูน้อยลง, MACD อยู่ในแดนบวก ทำให้ดูเป็นตลาดขาขึ้น, รับที่สำคัญอยู่ที่ $950 และแนวรับสำคัญต่อไปอยู่ที่ $935 ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ $965
กลยุทธ์และคำแนะนำ หากต้องการเล่นระยะสั้นความเสี่ยงสูงให้เล่น Range trading ระหวางแนวรับแนวต้านที่ $940--$960 หากรับความเสี่ยงได้ต่ำแนะนำให้รอดูทิศทางตลาดอีกระยะหนึ่ง ทว่าหากต้องการเล่นระยะกลางและรับความเสี่ยงได้สูงให้เล่นให้เล่น Short หวังทำกัไรจาก Correction wave หากหากรับความเสี่ยงได้ต่ำ ให้รอจังหวะ เล่น Short เล่น Correction wave ขาลงเกิดขึ้นก่อน
แนวทางการพิจารณา เพื่อค้ากำไรจากส่วนต่างราคา
พิจารณาตารางที่ 3 และกราฟด้านซ้ายมือ พบว่าราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดเมื่อวานนี้ (เส้นสีแดง = 15,450 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 15,460 หรือที่ $945.80) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีส่วนลดจากราคาในตลาดโลก อยู่ 10 บาท ขณะที่ราคาของ GFJ09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,460 บาท ซึ่งเท่ากับราคาในตลาดโลก ดังนั้น การเปิดสถานะขาย (Short) GFM09 แล้ว ซื้อ ทองคำแท่งที่ร้านทอง จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 10-0 = 10 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาทเท่านั้น จึงยังไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 70 บาทต่อ 1 บาททอง) ในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
- ราคาน้ำมัน — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ก.ค.ปิดขยับขึ้น +$1.00 มาที่ $63.45 ต่อบาร์เรล หลังคาดว่าโอเปกจะคงปริมาณการผลิตในการประชุมวันนี้ + ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เล็กน้อย + EIA อาจรายงานในคืนนี้ว่า สต็อกน้ำมันดิบและสต็อกน้ำมันเบนซินของสหรัฐจะร่วงลงในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่เช้านี้แม้ราคาน้ำมันร่วงลงราว -$0.49 มาที่ $62.96 ต่อบาร์เรล แต่ทิศทางยังคงเป็นขาขึ้น หลังอุปสงค์น้ำมันจากประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะจีนในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ปัจจัยลบ
- ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทปิดแข็งค่าขึ้น 5 สต. มาอยู่ที่ 34.39 บาทต่อดอลลาร์ จากที่ปิด 34.44 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า ตามทิศทางการไหลเข้าของเงินทุนที่มายังตลาดหุ้นไทยเป็นสำคัญ ขณะที่ในเช้านี้เงินบาทกลับอ่อนค่าลงมาที่ 34.43 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง หลังเงินดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้น จากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ โดยในวันนี้ค่าเงินบาทมีแนวรับสำคัญที่ 34.30 บาทและ 34.21 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านในวันนี้จะอยู่ที่ 34.50 บาทและ 34.61 บาทตามลำดับ
- ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกเมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.3828 จากที่ปิด $1.3989 เมื่อวันก่อนหน้า โดยเป็นการกลับเข้าซื้อดอลลาร์ของนักลงทุนในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย หลังมีความกังวลมากขึ้นว่าวิกฤตธนาคารในสหรัฐจะกลับมา + GM หนีไม่พ้นภาวะล้มละลายจากการที่ไม่สามารถแปลงหนี้พันธบัตรเป็นทุนได้ + ผู้กำหนดนโยบายคนหนึ่งของธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของโซนยุโรปลงอีก ขณะที่เช้านี้แม้จะอ่อนค่าลงเล็กน้อย มาที่ $1.3838 แต่ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าได้อีก ซึ่งจะยังคงเป็นผลเสียต่อราคาทองคำในวันนี้
- ตลาดทอง ยุโรป + นิวยอร์ก — ราคาทองปิดตลาดยุโรปขยับขึ้นมาที่ $953.10 ดอลลาร์/ออนซ์ จาก $951.25 ดอลลาร์ ขณะที่ความอ่อนแอของตลาดหุ้นกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทอง และช่วยบดบังปัจจัยลบในตลาด จากการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ส่วนที่ตลาดนิวยอร์ก ราคาทองปิดทรงตัวที่ $953.30 หลังการซื้อขายที่ไร้ทิศทางชัดเจน แม้ได้รับผลกระทบจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ แต่ก็มีแรงซื้อสวนกลับเข้ามาเพื่อประกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
- ตลาดทองเอเชียเช้านี้ (06.45 น.) — ราคาปรับตัวลดลงจากที่ปิดในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ มาที่ $945.80 ต่อออนซ์ หลังเริ่มไม่มั่นใจในทิศทาง จึงมีการขายทำกำไรออกมาบางส่วน แม้ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนลงเล็กน้อยก็ตาม
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
- กองทุนทองคำ — SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 27 พ.ค.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,118.76 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 36 ล้านออนซ์
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ —สหรัฐเตรียมประกาศตัวเลขยอดขายสินค้าคงทน ยอดขายบ้านสร้างใหม่และยอดคนว่างงานใหม่ในคืนนี้ ซึ่งจากการสำรวจโดยบลูมเบอร์ก นักวิเคราะห์คาดยอดขายบ้านใหม่และยอดขายสินค้าคงทนมีแนวโน้มดีขึ้น แต่คนว่างงานใหม่จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ หาก GM ล้ม คนว่างงานจะเพิ่มขึ้นสูงมากทันที และจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคการเงินสหรัฐจะยากและยาวนานยิ่งขึ้น
YLG ศูนย์รับซื้อ-ขายทองคำแท่ง ตามมาตรฐาน สมาคมผู้ค้าทองคำแท่งแห่งลอนดอน (LBMA)
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์: 9.00 น.—16.00 น. Tel: 0-2287-1155, 0-2677-5520 Fax: 0-2677-5512
www.ylgbullion.com