กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--บลจ.แอสเซท พลัส
บลจ.แอสเซท พลัส ปิด IPO กองทุนเปิดแอ็คทีฟเอฟไอเอฟ 9 (ACFIF9) ก่อนกำหนด หลังจากผู้ลงทุนตอบรับจนเต็มมูลค่าโครงการกองทุนที่ยื่นขอจัดตั้งไว้ 500 ล้านบาท
พร้อมเตรียม IPO กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ 18M (FIF-FIXED18M) ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลีใต้อายุประมาณ 18 เดือน จ่ายคืนผลตอบแทนอัตโนมัติทุกรอบ 6 เดือน เพื่อรองรับเม็ดเงินอย่างต่อเนื่อง
นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ของกองทุนเปิดแอ็คทีฟเอฟไอเอฟ 9 (ACFIF9) ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยมีกำหนดปิดการเสนอขายในวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผู้ลงทุนให้การตอบรับค่อนข้างดี จึงทำให้ยอดการเสนอขายครั้งแรกเต็มมูลค่าโครงการ และต้องปิดเสนอขายก่อนกำหนด ในวันที่ 23 กันยายน ซึ่งสามารถระดมทุนได้ 567 ล้านบาท
ทั้งนี้ กองทุนเปิดแอ็คทีฟเอฟไอเอฟ 9 (ACFIF9) เป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่เปิดเสนอขายเป็นรอบระยะเวลา โดยรอบการลงทุนนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้ (Korea Monetary Stabilization Bond (MSB)) 100% อายุประมาณ 6 เดือน โดยคาดว่ากองทุนจะสามารถให้ผลตอบแทนหลังจากทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวนและหักค่าใช้จ่ายกองทุนแล้ว อยู่ที่ประมาณ 2.10% ต่อปี*
นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวว่า การแข็งค่าของเงินวอนในช่วงนี้ เกิดจากการตอบรับภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยสะท้อนมาจากปริมาณเงินทุนไหลเข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมาก ทำให้สภาพคล่องของเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ภายในประเทศเกาหลีใต้มีมากขึ้น และส่งผลโดยตรงต่ออัตราดอกเบี้ยสวอปของเงินสองสกุล (Cross Currency Swap: CCS) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ปรับลดลง
“ในช่วงนี้แม้ว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาครัฐประเทศเกาหลีใต้ จะปรับลดลง แต่โดยรวมผลตอบแทนยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากอายุใกล้เคียงกันในประเทศ บริษัทฯ จึงยังมีแผนการเสนอขายกองทุนพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ลงทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ 18M (FIF-FIXED18M) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐประเทศเกาหลีใต้ โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ (Korea Monetary Stabilization Bond (MSB)) และ/หรือ Export-Import Bank of Korea (KEXIM) และ/หรือ Korea Development Bank (KDB) อายุโครงการประมาณ 18 เดือน มีนโยบายจ่ายคืนผลตอบแทนอัตโนมัติทุกรอบ 6 เดือน เพื่อสร้างกระแสเงินสดคืนให้กับลูกค้าระหว่างทาง
ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติและจัดตั้งกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาดว่า น่าจะสามารถเสนอขาย IPO ได้ประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้
นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐในประเทศ ในวันที่ 29 กันยายน นี้ บริษัทฯ จะเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรอบใหม่ (Roll over) ของกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้คืนกำไร 1 (ASP-ARF1) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย 100% อายุ 1 ปี จ่ายคืนผลตอบแทน โดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง (ทุกรอบ 3 เดือน) คาดว่าผลตอบแทนหลังจากหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1.25% ต่อปี** โดยไม่ต้องเสียภาษี”นางสาวจารุลักษณ์ กล่าว
*รายละเอียดพอร์ตการลงทุนกองทุนเปิดแอ็คทีฟเอฟไอเอฟ9 (ACFIF9)
ชื่อตราสาร Credit Rating by Moody's / S&P / Fitch สัดส่วนการลงทุน(โดยประมาณ) ผลตอบแทนของตราสารหลังจากทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน ผลตอบแทนการลงทุน ค่าใช้จ่ายกองทุน ผลตอบแทนของกองทุน
(%ต่อปี)* (%ต่อปี) (%ต่อปี) (%ต่อปี)
พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้KoreaMonetary Stabilization Bond (MSB)อายุประมาณ 6เดือน P-1/A-1/F1 100.00% 2.20 2.20
2.20 0.10 2.10
ทั้งนี้ มี Standard Chartered Bank เป็นสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100%
*Bloomberg ณ 23 กันยายน 2552 หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ และตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม
**รายละเอียดพอร์ตการลงทุนกองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้คืนกำไร 1 (ASP-ARF1)
ชื่อตราสาร Credit Rating สัดส่วนการลงทุน(โดยประมาณ) ผลตอบแทนของตราสาร ผลตอบแทนการลงทุน ค่าใช้จ่ายกองทุน ผลตอบแทนของกองทุน
(%ต่อปี) (%ต่อปี) (%ต่อปี) (%ต่อปี)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นCB10916A อายุ 1 ปี AAA 100.00% 1.50 1.50
1.50 0.25 1.25
*สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ 24 กันยายน2552หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้และตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนทั่วไป : Call Center 02-672-1111
สื่อมวลชน : ส่วนงานประชาสัมพันธ์ มุกพิม จุลพงศธร โทร. 02-672-1000 ต่อ 3308
อีเมล์: mookpim_ch@assetfund.co.th