กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--กบข.
ในส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนั้นได้จากตัวชี้สำคัญ คือ ตัวเลข "มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ" หรือ เอ็นเอวี ( NAV : Net Asset Value)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คือ มูลค่าของเงินลงทุนของกองทุนรวม บวก(ลบ) ด้วยผลตอบแทนสะสมที่ได้จากการลงทุน เช่น โครงการกองทุนรวม ก. เดิมมีกองทรัพย์สินไปลงทุน จำนวน 50,000,000 บาท เมื่อเวลาผ่านไปได้ทั้งดอกผลและส่วนที่ขาดทุนจากการนำเงินไปลงทุนในบางรายการ เมื่อนำมาหักลบกัน รวมทั้งหักรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ผลที่ได้คือ กองทุนรวมที่มี "มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ" เท่ากับ 60,000,000 บาท เมื่อนำจำนวนผลลัพธ์ดังกล่าวมาหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของโครงการ สมมุติว่าเท่ากับ 5,000,000 หน่วย จะได้ตัวเลขที่เรียกว่า "มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน" เท่ากับหน่วยละ 12 บาท
ถ้าเริ่มแรกผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนมา 10 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) แสดงว่าจะได้กำไร แต่ในทางกลับกันหากว่าภาวะ ในขณะนั้นไม่ดีหักลบรายการลงทุนแล้ว มูลค่ากองทรัพย์สินอาจลดลงก็ได้ ซึ่งจะแสดงออกมาที่ตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนที่ลดลงต่ำกว่าราคาที่ซื้อไว้เมื่อเริ่มแรกซึ่งก็คือ ขาดทุนนั้นเอง
ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกกบข.ที่สนใจ ดูผลการดำเนินงานของ กบข. จากมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th--จบ--