ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
สินทรัพย์ 2542 2541
บาท บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคารในประเทศ 452,509,625.03 608,489,915.92
เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ 6,907,356,149.64 8,362,579,879.22
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,359,865,774.67 8,971,069,795.14
บัญชีระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.1) 440,278,210.03 1,767,721,560.53
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 4.2)
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 985,013,569.94 1,078,451,551.24
หลักทรัพย์อื่น 416,320,553.15 377,988,168.76
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,401,334,123.09 1,456,439,720.00
เงินให้สินเชื่อ 42,193,842,091.36 39,625,885,795.63
ดอกเบี้ยค้างรับ 297,982,675.70 232,621,397.26
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 4.3) 42,491,824,767.06 39,858,507,192.89
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 4.4) 3,709,942,640.40 2,090,378,116.45
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 38,781,882,126.66 37,768,129,076.44
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | สุทธิ (หมายเหตุ 4.5) 1,157,059,809.93 1,137,693,272.55
ทรัพย์สินรอการขาย (หมายเหตุ 4.6) 301,989,425.00 2,650,000.00
ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนด 3,504,557,008.69 1,322,945,719.52
สินทรัพย์อื่น (หมายเหตุ 4.7) 145,217,554.24 766,424,353.40
รวมสินทรัพย์ 53,092,184,032.31 53,193,073,497.58
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
หนี้สินและเงินกองทุน 2542 2541
บาท บาท
เงินฝาก
เงินฝากในประเทศ
มีดอกเบี้ย 1,449,199,523.14 998,758,290.27
ไม่มีดอกเบี้ย 355,749,266.16 173,045,126.06
เงินฝากในต่างประเทศมีดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.8) 233,466,256.09 62,691,705.23
รวมเงินฝาก 2,038,415,045.39 1,234,495,121.56
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 200,000,000.00 -
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 4.9)
ในประเทศ 8,288,467,000.00 10,724,202,324.69
ต่างประเทศ 3,781,954,631.91 227,816,849.81
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 4.10)
ในประเทศ 9,897,194,813.77 5,264,581,450.00
ต่างประเทศ 20,941,918,184.39 26,702,303,872.00
รวมเงินกู้ยืม 42,909,534,630.07 42,918,904,496.50
หนี้สินอื่น (หมายเหตุ 4.11) 695,225,348.52 936,878,719.59
รวมหนี้สิน 45,843,175,023.98 45,090,278,337.65
เงินกองทุน
ทุน (หมายเหตุ 4.12) 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
ทุนที่ได้รับชำระแล้ว 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย 860,000,000.00 860,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร (110,990,991.67) 742,795,159.93
รวมเงินกองทุน 7,249,009,008.33 8,102,795,159.93
รวมหนี้สินและเงินกองทุน 53,092,184,032.31 53,193,073,497.58
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 2,441,254,456.48 42,086,765,541.52
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 994,897,690.78 1,066,258,025.21
การรับประกันการส่งออก 2,296,661,456.49 1,435,526,548.29
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
--ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย--
-อน-
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
สินทรัพย์ 2542 2541
บาท บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินสดและเงินฝากธนาคารในประเทศ 452,509,625.03 608,489,915.92
เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ 6,907,356,149.64 8,362,579,879.22
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,359,865,774.67 8,971,069,795.14
บัญชีระหว่างธนาคารที่มีดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.1) 440,278,210.03 1,767,721,560.53
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 4.2)
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 985,013,569.94 1,078,451,551.24
หลักทรัพย์อื่น 416,320,553.15 377,988,168.76
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,401,334,123.09 1,456,439,720.00
เงินให้สินเชื่อ 42,193,842,091.36 39,625,885,795.63
ดอกเบี้ยค้างรับ 297,982,675.70 232,621,397.26
รวมเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 4.3) 42,491,824,767.06 39,858,507,192.89
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 4.4) 3,709,942,640.40 2,090,378,116.45
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 38,781,882,126.66 37,768,129,076.44
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | สุทธิ (หมายเหตุ 4.5) 1,157,059,809.93 1,137,693,272.55
ทรัพย์สินรอการขาย (หมายเหตุ 4.6) 301,989,425.00 2,650,000.00
ส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนด 3,504,557,008.69 1,322,945,719.52
สินทรัพย์อื่น (หมายเหตุ 4.7) 145,217,554.24 766,424,353.40
รวมสินทรัพย์ 53,092,184,032.31 53,193,073,497.58
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 และ 2541
หนี้สินและเงินกองทุน 2542 2541
บาท บาท
เงินฝาก
เงินฝากในประเทศ
มีดอกเบี้ย 1,449,199,523.14 998,758,290.27
ไม่มีดอกเบี้ย 355,749,266.16 173,045,126.06
เงินฝากในต่างประเทศมีดอกเบี้ย (หมายเหตุ 4.8) 233,466,256.09 62,691,705.23
รวมเงินฝาก 2,038,415,045.39 1,234,495,121.56
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 200,000,000.00 -
เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืมระยะสั้น (หมายเหตุ 4.9)
ในประเทศ 8,288,467,000.00 10,724,202,324.69
ต่างประเทศ 3,781,954,631.91 227,816,849.81
เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 4.10)
ในประเทศ 9,897,194,813.77 5,264,581,450.00
ต่างประเทศ 20,941,918,184.39 26,702,303,872.00
รวมเงินกู้ยืม 42,909,534,630.07 42,918,904,496.50
หนี้สินอื่น (หมายเหตุ 4.11) 695,225,348.52 936,878,719.59
รวมหนี้สิน 45,843,175,023.98 45,090,278,337.65
เงินกองทุน
ทุน (หมายเหตุ 4.12) 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
ทุนที่ได้รับชำระแล้ว 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย 860,000,000.00 860,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร (110,990,991.67) 742,795,159.93
รวมเงินกองทุน 7,249,009,008.33 8,102,795,159.93
รวมหนี้สินและเงินกองทุน 53,092,184,032.31 53,193,073,497.58
ภาระผูกพันในภายหน้าที่สำคัญ
การรับอาวัลตั๋วเงินและการค้ำประกันการกู้ยืมเงิน 2,441,254,456.48 42,086,765,541.52
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 994,897,690.78 1,066,258,025.21
การรับประกันการส่งออก 2,296,661,456.49 1,435,526,548.29
หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
--ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย--
-อน-