วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

                                ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                                        ที่ สน.  13/2542
                                        เรื่อง วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
                                ________________________________________________        
        อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 46/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2541 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
        ข้อ 1   ในประกาศนี้
                "กองทุนรวม" หมายความว่า   กองทุนปิดและกองทุนเปิด
                "กองทุนปิด" หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ
                "กองทุนเปิด" หมายความว่า   กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ
                "บริษัทจัดการ" หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
                "สมาคม" หมายความว่า   สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้และประกาศที่เกี่ยวข้อง
                "สำนักงาน" หมายความว่า   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
        ข้อ 2   ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการใช้การคำนวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบของสำนักงาน 
        ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                                       ประกาศ ณ วันที่    29   เมษายน   พ.ศ.  2542
                                                (นายปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา)
                                                          เลขาธิการ
                                    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์