วิธีการคำนวณมูลค่าเงินทุนและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

                    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
                                        ที่ สน.  18/2544
                    เรื่อง  วิธีการคำนวณมูลค่าเงินทุนและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล
                              _____________________________
          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 14/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนส่วนบุคคล  ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1  ในประกาศนี้
                    "บริษัทจัดการ" หมายความว่า  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
                    "สมาคม" หมายความว่า  สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
                    "สำนักงาน"  หมายความว่า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
          ข้อ 2  ในการคำนวณมูลค่าเงินทุนและมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลให้บริษัทจัดการคำนวณตามลักษณะของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และทรัพย์สิน ประเภทหลักทรัพย์และทรัพย์สิน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
          การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของสมาคมให้คำนึงถึงมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
          ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2544  เป็นต้นไป
                              ประกาศ  ณ  วันที่   12  เมษายน  พ.ศ. 2544                      
                                                       (นายประสงค์  วินัยแพทย์)
                                                            รองเลขาธิการ
                                                        รักษาการแทนเลขาธิการ
                                             สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---